| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 910.00 | 5 924.00 | 57 986.00 | 63 910.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 910.00 | 5 924.00 | 78 986.00 | 84 910.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
072 Créances – Autres | 45 346.00 | | 45 346.00 | 45 346.00 |
084 Disponibilités | 60 635.00 | | 60 635.00 | 60 635.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 481.00 | | 109 481.00 | 109 481.00 |
110 Total général Actif | 194 391.00 | 5 924.00 | 188 468.00 | 194 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 697.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 966.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 235 856.00 | 321 010.00 | | 235 856.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 105 659.00 | | | 105 659.00 |
230 Autres produits | 362.00 | 2 841.00 | | 362.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 876.00 | 323 850.00 | | 341 876.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 232.00 | 4 412.00 | | 3 232.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 485.00 | 81 082.00 | | 53 485.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | -1 500.00 | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 77 417.00 | 80 173.00 | | 77 417.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 572.00 | | | 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 752.00 | 5 111.00 | | 4 752.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 830.00 | 81 082.00 | | 95 830.00 |
252 Charges sociales | 42 951.00 | 21 969.00 | | 42 951.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 046.00 | 4 902.00 | | 6 046.00 |
262 Autres charges | 76.00 | 28.00 | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 290.00 | 277 258.00 | | 283 290.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 587.00 | 46 592.00 | | 58 587.00 |
294 Charges financières | | 5.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 21 552.00 | 3 453.00 | | 21 552.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 878.00 | 5 162.00 | | 2 878.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 157.00 | 37 972.00 | | 34 157.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 728.00 | | | 62 728.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 966.00 | | | 55 966.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 784.00 | | | 33 784.00 |