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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 632.00 | 1 759.00 | 5 873.00 | 7 632.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 632.00 | 1 759.00 | 26 873.00 | 28 632.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 21 421.00 | | 21 421.00 | 21 421.00 |
084 Disponibilités | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 425.00 | | 37 425.00 | 37 425.00 |
110 Total général Actif | 66 058.00 | 1 759.00 | 64 298.00 | 66 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 807.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 301.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 298.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 555.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 837.00 | 133 186.00 | | 151 837.00 |
230 Autres produits | 1 905.00 | 1.00 | | 1 905.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 742.00 | 133 187.00 | | 153 742.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 717.00 | 3 025.00 | | 2 717.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 694.00 | 40 316.00 | | 47 694.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 70.00 | -450.00 | | 70.00 |
242 Autres charges externes. | 48 249.00 | 50 876.00 | | 48 249.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 900.00 | | | 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 732.00 | 3 776.00 | | 3 732.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 002.00 | 31 071.00 | | 43 002.00 |
252 Charges sociales | 17 548.00 | 9 160.00 | | 17 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 978.00 | 682.00 | | 978.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 992.00 | 138 456.00 | | 163 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 251.00 | -5 269.00 | | -10 251.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
294 Charges financières | 38.00 | 64.00 | | 38.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 633.00 | -5 333.00 | | -8 633.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 078.00 | | | 27 078.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 810.00 | | | -1 810.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 791.00 | | | 15 791.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 552.00 | | | 10 552.00 |