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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 971.00 | 8 518.00 | 31 453.00 | 39 971.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 971.00 | 8 518.00 | 52 453.00 | 60 971.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
084 Disponibilités | 7 552.00 | | 7 552.00 | 7 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 837.00 | | 17 837.00 | 17 837.00 |
110 Total général Actif | 78 808.00 | 8 518.00 | 70 290.00 | 78 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 088.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 364.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 290.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 853.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 209.00 | 171 283.00 | | 194 209.00 |
230 Autres produits | 6 632.00 | 2 229.00 | | 6 632.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 841.00 | 173 511.00 | | 200 841.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 105.00 | 2 759.00 | | 5 105.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 170.00 | 59 303.00 | | 57 170.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -615.00 | -505.00 | | -615.00 |
242 Autres charges externes. | 61 764.00 | 48 079.00 | | 61 764.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 921.00 | 4 956.00 | | 4 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 451.00 | 48 423.00 | | 44 451.00 |
252 Charges sociales | 11 536.00 | 12 803.00 | | 11 536.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 146.00 | 3 052.00 | | 4 146.00 |
262 Autres charges | 82.00 | 160.00 | | 82.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 559.00 | 179 031.00 | | 188 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 283.00 | -5 519.00 | | 12 283.00 |
294 Charges financières | 29.00 | 78.00 | | 29.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 045.00 | 7 251.00 | | 2 045.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 208.00 | -12 848.00 | | 10 208.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 676.00 | | | 15 676.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 118.00 | | | 44 118.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 853.00 | | | 16 853.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 075.00 | | | 20 075.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 437.00 | | | 14 437.00 |