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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 984.00 | 3 987.00 | 15 997.00 | 19 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 455 254.00 | 1 363 683.00 | 1 091 571.00 | 2 455 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 736.00 | | 59 736.00 | 59 736.00 |
BZ Autres créances | 171 866.00 | 63 500.00 | 108 366.00 | 171 866.00 |
CF Disponibilités | 70 981.00 | | 70 981.00 | 70 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 694.00 | 63 500.00 | 241 194.00 | 304 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 948.00 | 1 427 183.00 | 1 332 765.00 | 2 759 948.00 |
CU Autres participations | 2 435 255.00 | 1 359 696.00 | 1 075 559.00 | 2 435 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 393.00 | | | -33 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 417 413.00 | -33 393.00 | | -1 417 413.00 |
DL TOTAL (I) | 999 194.00 | 2 416 607.00 | | 999 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 902.00 | | | 71 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 902.00 | 10 858.00 | | 19 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 475.00 | 40 308.00 | | 30 475.00 |
EA Autres dettes | 205 235.00 | 159 626.00 | | 205 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 857.00 | 1 942.00 | | 4 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 571.00 | 212 734.00 | | 333 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 765.00 | 2 629 341.00 | | 1 332 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 571.00 | 212 734.00 | | 333 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 249.00 | | | 71 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 962.00 | | 228 962.00 | 228 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 962.00 | | 228 962.00 | 228 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 500.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 359 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 364 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 364 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 417 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341.00 | | | -341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 813.00 | 153 123.00 | | 229 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 647 226.00 | 186 516.00 | | 1 647 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 417 413.00 | -33 393.00 | | -1 417 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 206.00 | 1 088.00 | | 17 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 440 620.00 | | 14 633.00 | 2 440 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 435 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 455 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 350.00 | | 14 633.00 | 5 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 435 270.00 | | | 2 435 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529.00 | 3 458.00 | | 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529.00 | 3 458.00 | | 529.00 |