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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 984.00 | 8 671.00 | 11 313.00 | 19 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 456 694.00 | 2 180 652.00 | 276 042.00 | 2 456 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 310.00 | 27 465.00 | 82 845.00 | 110 310.00 |
BZ Autres créances | 87 207.00 | 19 000.00 | 68 207.00 | 87 207.00 |
CF Disponibilités | 46 476.00 | | 46 476.00 | 46 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 894.00 | | 12 894.00 | 12 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 888.00 | 46 465.00 | 210 423.00 | 256 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 582.00 | 2 227 117.00 | 486 465.00 | 2 713 582.00 |
CU Autres participations | 2 435 255.00 | 2 171 981.00 | 263 274.00 | 2 435 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 450 806.00 | -33 393.00 | | -1 450 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -708 409.00 | -1 417 413.00 | | -708 409.00 |
DL TOTAL (I) | 290 785.00 | 999 194.00 | | 290 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 71 902.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083.00 | 1 200.00 | | 1 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 719.00 | 19 902.00 | | 8 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 223.00 | 30 475.00 | | 41 223.00 |
EA Autres dettes | 143 479.00 | 205 235.00 | | 143 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 113.00 | 4 857.00 | | 1 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 679.00 | 333 571.00 | | 195 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 465.00 | 1 332 765.00 | | 486 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 679.00 | 333 571.00 | | 195 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 71 249.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 645.00 | | 272 645.00 | 272 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 645.00 | | 272 645.00 | 272 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 465.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 812 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -815 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -646 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 167.00 | | | 133 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 167.00 | | | 133 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 341.00 | | 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 556.00 | | | 194 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 844.00 | 341.00 | | 194 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 677.00 | -341.00 | | -61 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 313.00 | 229 813.00 | | 469 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 722.00 | 1 647 226.00 | | 1 177 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -708 409.00 | -1 417 413.00 | | -708 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 059.00 | 17 206.00 | | 18 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 455 254.00 | | 135 140.00 | 2 455 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 436 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 700.00 | 2 456 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 700.00 | 19 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 984.00 | | 133 700.00 | 19 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 435 270.00 | | 1 440.00 | 2 435 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 987.00 | 7 328.00 | 2 644.00 | 3 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 987.00 | 7 328.00 | 2 644.00 | 3 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 27 465.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63 500.00 | 19 000.00 | 63 500.00 | 63 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 423 196.00 | 858 750.00 | 63 500.00 | 1 423 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 423 196.00 | 858 750.00 | 63 500.00 | 1 423 196.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 465.00 | 63 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 812 285.00 | | |