| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 797.00 | 5 211.00 | 13 586.00 | 18 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 688 667.00 | 1 375 066.00 | 313 601.00 | 1 688 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 828.00 | 172 857.00 | 35 972.00 | 208 828.00 |
BZ Autres créances | 24 870.00 | 21 454.00 | 3 416.00 | 24 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
CF Disponibilités | 90 691.00 | | 90 691.00 | 90 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 242.00 | 194 310.00 | 271 932.00 | 466 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 909.00 | 1 569 376.00 | 585 533.00 | 2 154 909.00 |
CU Autres participations | 1 669 855.00 | 1 369 855.00 | 300 000.00 | 1 669 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 159 215.00 | -1 450 806.00 | | -2 159 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 215.00 | -708 409.00 | | 74 215.00 |
DL TOTAL (I) | 365 000.00 | 290 785.00 | | 365 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 62.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 900.00 | 1 083.00 | | 20 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 803.00 | 8 719.00 | | 4 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 795.00 | 41 223.00 | | 44 795.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | 143 479.00 | | 150 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 113.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 220 533.00 | 195 679.00 | | 220 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 533.00 | 486 465.00 | | 585 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 533.00 | 195 679.00 | | 220 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 743.00 | | 152 743.00 | 152 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 743.00 | | 152 743.00 | 152 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 268.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 508.00 | |
GE Autres charges | | | 21 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 812.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 183 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 474.00 | | | 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 973.00 | 133 167.00 | | 78 973.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 506.00 | | | 23 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 953.00 | 133 167.00 | | 102 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 031.00 | 287.00 | | 4 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 145.00 | 194 556.00 | | 95 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 176.00 | 194 844.00 | | 99 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 777.00 | -61 677.00 | | 3 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 776.00 | 469 313.00 | | 674 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 562.00 | 1 177 722.00 | | 600 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 215.00 | -708 409.00 | | 74 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 059.00 | 18 059.00 | | 18 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 456 694.00 | | 318 100.00 | 2 456 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 066 940.00 | 1 669 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 086 127.00 | 1 688 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 187.00 | 18 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 984.00 | | 18 000.00 | 19 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 436 710.00 | | 300 100.00 | 2 436 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 671.00 | 6 875.00 | 10 335.00 | 8 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 671.00 | 6 875.00 | 10 335.00 | 8 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 183 333.00 | 183 333.00 | |
6T Sur comptes clients | 27 465.00 | 151 508.00 | 6 117.00 | 27 465.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 000.00 | 2 454.00 | | 19 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 218 446.00 | 164 962.00 | 819 243.00 | 2 218 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 218 446.00 | 348 295.00 | 1 002 576.00 | 2 218 446.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 508.00 | 189 450.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 000.00 | 789 620.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 185 787.00 | 23 506.00 | |