| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 522.00 | 1 678.00 | 2 844.00 | 4 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 537.00 | 51 678.00 | 302 859.00 | 354 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 618.00 | 21 348.00 | 4 270.00 | 25 618.00 |
BZ Autres créances | 23 859.00 | 21 454.00 | 2 405.00 | 23 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 129 581.00 | 42 802.00 | 86 779.00 | 129 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 118.00 | 94 480.00 | 389 638.00 | 484 118.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | 50 000.00 | 300 000.00 | 350 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 085 000.00 | -2 159 215.00 | | -2 085 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 814.00 | 74 215.00 | | -36 814.00 |
DL TOTAL (I) | 328 186.00 | 365 000.00 | | 328 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 35.00 | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091.00 | 20 900.00 | | 1 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 403.00 | 4 803.00 | | 39 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 950.00 | 44 795.00 | | 20 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 150 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 452.00 | 220 533.00 | | 61 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 638.00 | 585 533.00 | | 389 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 452.00 | 220 533.00 | | 61 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | 35.00 | | 7.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FG Production vendue services | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 128.00 | | 57 128.00 | 57 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 151 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | 474.00 | | 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 349 755.00 | 78 973.00 | | 1 349 755.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 506.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 349 922.00 | 102 953.00 | | 1 349 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 4 031.00 | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 331 916.00 | 95 145.00 | | 1 331 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 332 002.00 | 99 176.00 | | 1 332 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 920.00 | 3 777.00 | | 17 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 000.00 | 674 776.00 | | 1 593 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 814.00 | 600 562.00 | | 1 629 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 814.00 | 74 215.00 | | -36 814.00 |