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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 128 500.00 | | 128 500.00 | 128 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 950.00 | 4 699.00 | 17 251.00 | 21 950.00 |
040 Immobilisations financières | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 586.00 | 4 699.00 | 148 887.00 | 153 586.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
072 Créances – Autres | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
084 Disponibilités | 17 374.00 | | 17 374.00 | 17 374.00 |
092 Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 989.00 | | 21 989.00 | 21 989.00 |
110 Total général Actif | 175 575.00 | 4 699.00 | 170 876.00 | 175 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 271.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 617.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 912.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 286.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 876.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 97 351.00 | 118 773.00 | | 97 351.00 |
224 Production immobilisée | 820.00 | 521.00 | | 820.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 175.00 | | |
230 Autres produits | 37.00 | 5 267.00 | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 208.00 | 125 736.00 | | 98 208.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 525.00 | 30 694.00 | | 25 525.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -138.00 | -1 916.00 | | -138.00 |
242 Autres charges externes. | 36 635.00 | 63 726.00 | | 36 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 511.00 | 5 249.00 | | 1 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 969.00 | 19 865.00 | | 20 969.00 |
252 Charges sociales | 5 037.00 | 4 968.00 | | 5 037.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 858.00 | 2 145.00 | | 2 858.00 |
262 Autres charges | 844.00 | 906.00 | | 844.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 241.00 | 125 637.00 | | 93 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 968.00 | 99.00 | | 4 968.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
294 Charges financières | 2 005.00 | 2 395.00 | | 2 005.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -941.00 | -378.00 | | -941.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 189.00 | -1 918.00 | | 5 189.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 599.00 | | | 599.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 449.00 | | | 151 449.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 387.00 | | | 2 387.00 |