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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 128 500.00 | | 128 500.00 | 128 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 225.00 | 15 716.00 | 7 509.00 | 23 225.00 |
040 Immobilisations financières | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 930.00 | 15 716.00 | 139 214.00 | 154 930.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
072 Créances – Autres | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
084 Disponibilités | 30 948.00 | | 30 948.00 | 30 948.00 |
092 Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 300.00 | | 36 300.00 | 36 300.00 |
110 Total général Actif | 191 230.00 | 15 716.00 | 175 515.00 | 191 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -3 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 806.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 905.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 985.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 515.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 21 989.00 | 67 856.00 | | 21 989.00 |
224 Production immobilisée | | 472.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 64 356.00 | 6 000.00 | | 64 356.00 |
230 Autres produits | 1 475.00 | 9 403.00 | | 1 475.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 820.00 | 83 731.00 | | 87 820.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 598.00 | 16 401.00 | | 4 598.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 633.00 | -150.00 | | 633.00 |
242 Autres charges externes. | 34 365.00 | 37 019.00 | | 34 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 363.00 | 25 414.00 | | 13 363.00 |
252 Charges sociales | 3 582.00 | 3 735.00 | | 3 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 519.00 | 2 673.00 | | 2 519.00 |
262 Autres charges | 303.00 | 773.00 | | 303.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 296.00 | 87 798.00 | | 61 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 524.00 | -4 067.00 | | 26 524.00 |
290 Produits exceptionnels | 185.00 | 99.00 | | 185.00 |
294 Charges financières | 811.00 | 949.00 | | 811.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 774.00 | -4 916.00 | | 25 774.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 709.00 | | | 709.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 346.00 | | | 154 346.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 709.00 | | | 709.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 125.00 | | | 125.00 |