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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 128 500.00 | | 128 500.00 | 128 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 800.00 | 10 524.00 | 11 276.00 | 21 800.00 |
040 Immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 630.00 | 10 524.00 | 143 106.00 | 153 630.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
072 Créances – Autres | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
084 Disponibilités | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
092 Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 035.00 | | 11 035.00 | 11 035.00 |
110 Total général Actif | 164 665.00 | 10 524.00 | 154 141.00 | 164 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 889.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 312.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 141.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 102 263.00 | 107 835.00 | | 102 263.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138.00 | | | 138.00 |
224 Production immobilisée | 840.00 | 822.00 | | 840.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 34.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 244.00 | 108 691.00 | | 103 244.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 741.00 | 27 407.00 | | 24 741.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 326.00 | -117.00 | | 326.00 |
242 Autres charges externes. | 38 664.00 | 37 441.00 | | 38 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 764.00 | 1 831.00 | | 2 764.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 226.00 | 25 160.00 | | 26 226.00 |
252 Charges sociales | 5 461.00 | 5 054.00 | | 5 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 937.00 | 3 011.00 | | 2 937.00 |
262 Autres charges | 945.00 | 851.00 | | 945.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 064.00 | 100 639.00 | | 102 064.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 180.00 | 8 052.00 | | 1 180.00 |
290 Produits exceptionnels | | 525.00 | | |
294 Charges financières | | 1 660.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 49.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -442.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 089.00 | 7 310.00 | | 1 089.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 73.00 | | | 73.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 706.00 | | | 153 706.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73.00 | | | 73.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 150.00 | | | 150.00 |