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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 128 500.00 | | 128 500.00 | 128 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 516.00 | 13 197.00 | 9 320.00 | 22 516.00 |
040 Immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 347.00 | 13 197.00 | 141 150.00 | 154 347.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
072 Créances – Autres | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
084 Disponibilités | 12 469.00 | | 12 469.00 | 12 469.00 |
092 Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 895.00 | | 20 895.00 | 20 895.00 |
110 Total général Actif | 175 242.00 | 13 197.00 | 162 045.00 | 175 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 089.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 974.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 580.00 | |
172 Autres dettes | | | 100 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 045.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 67 856.00 | 102 263.00 | | 67 856.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 138.00 | | |
224 Production immobilisée | 472.00 | 840.00 | | 472.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 9 403.00 | 3.00 | | 9 403.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 732.00 | 103 244.00 | | 83 732.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 401.00 | 24 741.00 | | 16 401.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -150.00 | 326.00 | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 37 019.00 | 38 664.00 | | 37 019.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 933.00 | 2 764.00 | | 1 933.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 414.00 | 26 226.00 | | 25 414.00 |
252 Charges sociales | 3 735.00 | 5 461.00 | | 3 735.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 673.00 | 2 937.00 | | 2 673.00 |
262 Autres charges | 773.00 | 945.00 | | 773.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 798.00 | 102 064.00 | | 87 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 066.00 | 1 180.00 | | -4 066.00 |
290 Produits exceptionnels | 99.00 | | | 99.00 |
294 Charges financières | 949.00 | 1 308.00 | | 949.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 27.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 245.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 916.00 | 1 089.00 | | -4 916.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 716.00 | | | 716.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 630.00 | | | 153 630.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 716.00 | | | 716.00 |