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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 650.00 | 1 339.00 | 3 311.00 | 4 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 794.00 | 1 812.00 | 9 982.00 | 11 794.00 |
040 Immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 834.00 | 3 151.00 | 39 683.00 | 42 834.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 871.00 | 2 498.00 | 60 373.00 | 62 871.00 |
072 Créances – Autres | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
084 Disponibilités | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
092 Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 514.00 | 2 498.00 | 69 016.00 | 71 514.00 |
110 Total général Actif | 114 348.00 | 5 649.00 | 108 699.00 | 114 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 013.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 722.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 037.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 27 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 699.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 834.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83.00 | | | 83.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 814.00 | | | 79 814.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 678.00 | | | 678.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 576.00 | | | 80 576.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
242 Autres charges externes. | 43 570.00 | | | 43 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
252 Charges sociales | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 102.00 | | | 67 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 503.00 | | | 503.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 914.00 | | | 914.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 834.00 | | | 42 834.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 523.00 | | | 21 523.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 498.00 | | | 2 498.00 |