| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 985.00 | 15.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 5 367.00 | 1 633.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 060.00 | 4 546.00 | 1 514.00 | 6 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 550.00 | 14 998.00 | 29 552.00 | 44 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 464.00 | 12 110.00 | 39 354.00 | 51 464.00 |
BZ Autres créances | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
CF Disponibilités | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 086.00 | 12 110.00 | 54 976.00 | 67 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 635.00 | 27 108.00 | 84 528.00 | 111 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 930.00 | 25 229.00 | | 37 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -463.00 | 12 701.00 | | -463.00 |
DL TOTAL (I) | 38 467.00 | 38 930.00 | | 38 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 224.00 | 16 340.00 | | 16 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 536.00 | 2 333.00 | | 4 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 300.00 | 28 066.00 | | 25 300.00 |
EA Autres dettes | | 1 689.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 245.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 060.00 | 67 674.00 | | 46 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 528.00 | 106 604.00 | | 84 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 550.00 | | | 44 550.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 550.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 818.00 | 3 180.00 | | 11 818.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 057.00 | 43.00 | | 3 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 420.00 | 565.00 | | 1 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 340.00 | 2 572.00 | | 7 340.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 034.00 | 2 670.00 | 593.00 | 10 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 034.00 | 2 670.00 | 593.00 | 10 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 034.00 | 2 670.00 | 593.00 | 10 034.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
UX Autres créances clients | 19 429.00 | 19 429.00 | | 19 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 036.00 | | 32 036.00 | 32 036.00 |
VB T. V. A. | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 224.00 | | 16 224.00 | 16 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 073.00 | 25 648.00 | 35 426.00 | 61 073.00 |
VW T.V.A. | 17 903.00 | 17 903.00 | | 17 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 060.00 | 29 836.00 | 16 224.00 | 46 060.00 |