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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 762.00 | 15 501.00 | 16 261.00 | 31 762.00 |
040 Immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 252.00 | 20 601.00 | 42 651.00 | 63 252.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 974.00 | 16 165.00 | 12 809.00 | 28 974.00 |
072 Créances – Autres | 23 695.00 | | 23 695.00 | 23 695.00 |
084 Disponibilités | 51 220.00 | | 51 220.00 | 51 220.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 750.00 | 16 165.00 | 91 585.00 | 107 750.00 |
110 Total général Actif | 171 002.00 | 36 766.00 | 134 236.00 | 171 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 477.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 294.00 | |
172 Autres dettes | | | 47 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 236.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 565.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 541.00 | | | 541.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 687.00 | | | 44 687.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 565.00 | | | 18 565.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 572.00 | | | 34 572.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |