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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 197.00 | 12 552.00 | 646.00 | 13 197.00 |
040 Immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 687.00 | 17 652.00 | 27 036.00 | 44 687.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 153.00 | 15 036.00 | 26 117.00 | 41 153.00 |
072 Créances – Autres | 11 703.00 | | 11 703.00 | 11 703.00 |
084 Disponibilités | 40 698.00 | | 40 698.00 | 40 698.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 465.00 | 15 036.00 | 81 429.00 | 96 465.00 |
110 Total général Actif | 141 153.00 | 32 688.00 | 108 465.00 | 141 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 835.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 141.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 465.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 137.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 6 029.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 137.00 | | | 137.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 550.00 | | | 44 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 137.00 | | | 137.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 222.00 | | | 222.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 222.00 | | | 222.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |