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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 974.00 | 2 107.00 | 6 867.00 | 8 974.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 191.00 | 2 107.00 | 10 084.00 | 12 191.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
060 Stock marchandises | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
072 Créances – Autres | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
084 Disponibilités | 19 389.00 | | 19 389.00 | 19 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 001.00 | | 45 001.00 | 45 001.00 |
110 Total général Actif | 57 193.00 | 2 107.00 | 55 086.00 | 57 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 724.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 086.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 113.00 | | | 92 113.00 |
222 Production stockée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 645.00 | | | 645.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 780.00 | | | 98 780.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 279.00 | | | -9 279.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 987.00 | | | 55 987.00 |
242 Autres charges externes. | 27 425.00 | | | 27 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 84.00 | | | 84.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
252 Charges sociales | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 681.00 | | | 93 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 717.00 | | | 717.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 776.00 | | | 12 776.00 |