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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 374.00 | 10 114.00 | 5 260.00 | 15 374.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 591.00 | 10 114.00 | 8 477.00 | 18 591.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
060 Stock marchandises | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
072 Créances – Autres | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
084 Disponibilités | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 789.00 | | 31 789.00 | 31 789.00 |
110 Total général Actif | 50 381.00 | 10 114.00 | 40 267.00 | 50 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 522.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 066.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 748.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 021.00 | 154 344.00 | | 132 021.00 |
222 Production stockée | 100.00 | 4 400.00 | | 100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 126.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 124.00 | 159 621.00 | | 132 124.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -417.00 | -1 439.00 | | -417.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 773.00 | 67 577.00 | | 47 773.00 |
242 Autres charges externes. | 26 533.00 | 28 290.00 | | 26 533.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 641.00 | | | 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 066.00 | 1 043.00 | | 1 066.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 695.00 | 39 995.00 | | 39 695.00 |
252 Charges sociales | 17 376.00 | 17 324.00 | | 17 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 390.00 | 3 584.00 | | 2 390.00 |
262 Autres charges | 486.00 | 14.00 | | 486.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 902.00 | 156 389.00 | | 134 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 778.00 | 3 232.00 | | -2 778.00 |
294 Charges financières | 365.00 | 87.00 | | 365.00 |
300 Charges exceptionnelles | 137.00 | | | 137.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 297.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 280.00 | 2 848.00 | | -3 280.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 091.00 | | | 19 091.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 137.00 | | | 137.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -137.00 | | | -137.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 267.00 | | | 12 267.00 |