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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 974.00 | 4 503.00 | 4 471.00 | 8 974.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 191.00 | 4 503.00 | 7 688.00 | 12 191.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
060 Stock marchandises | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
072 Créances – Autres | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
084 Disponibilités | 24 091.00 | | 24 091.00 | 24 091.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 395.00 | | 44 395.00 | 44 395.00 |
110 Total général Actif | 56 586.00 | 4 503.00 | 52 083.00 | 56 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 219.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 163.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 582.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 467.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 745.00 | 92 113.00 | | 138 745.00 |
222 Production stockée | -3 000.00 | 6 000.00 | | -3 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 413.00 | 645.00 | | 413.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 21.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 160.00 | 98 780.00 | | 136 160.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 660.00 | -9 279.00 | | 660.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 061.00 | 55 987.00 | | 50 061.00 |
242 Autres charges externes. | 29 005.00 | 27 425.00 | | 29 005.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 796.00 | | | 796.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 324.00 | 84.00 | | 1 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 412.00 | 12 324.00 | | 33 412.00 |
252 Charges sociales | 15 663.00 | 5 013.00 | | 15 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 396.00 | 2 107.00 | | 2 396.00 |
262 Autres charges | 75.00 | 20.00 | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 596.00 | 93 681.00 | | 132 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 565.00 | 5 099.00 | | 3 565.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 364.00 | 717.00 | | 364.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 201.00 | 4 382.00 | | 3 201.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 986.00 | | | 12 986.00 |