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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 874.00 | 8 087.00 | 7 787.00 | 15 874.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 091.00 | 8 087.00 | 11 004.00 | 19 091.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
060 Stock marchandises | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
072 Créances – Autres | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
084 Disponibilités | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 198.00 | | 40 198.00 | 40 198.00 |
110 Total général Actif | 59 290.00 | 8 087.00 | 51 203.00 | 59 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 379.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 430.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 634.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 939.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 203.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 748.00 | | | 748.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 344.00 | 138 745.00 | | 154 344.00 |
222 Production stockée | 4 400.00 | -3 000.00 | | 4 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 126.00 | 413.00 | | 126.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 621.00 | 136 160.00 | | 159 621.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 439.00 | 660.00 | | -1 439.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 577.00 | 50 061.00 | | 67 577.00 |
242 Autres charges externes. | 28 290.00 | 29 005.00 | | 28 290.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 656.00 | | | 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 043.00 | 1 324.00 | | 1 043.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 995.00 | 33 412.00 | | 39 995.00 |
252 Charges sociales | 17 324.00 | 15 663.00 | | 17 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 584.00 | 2 396.00 | | 3 584.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 75.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 389.00 | 132 596.00 | | 156 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 232.00 | 3 565.00 | | 3 232.00 |
294 Charges financières | 87.00 | | | 87.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 297.00 | 364.00 | | 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 848.00 | 3 201.00 | | 2 848.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 566.00 | | | 16 566.00 |