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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 870.00 | 10 741.00 | 51 128.00 | 61 870.00 |
AH Fonds commercial | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 947.00 | 17 380.00 | 57 566.00 | 74 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 065 500.00 | 182 384.00 | 883 115.00 | 1 065 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 617.00 | 210 506.00 | 1 060 111.00 | 1 270 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 378.00 | | 13 378.00 | 13 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 152.00 | 28 470.00 | 344 682.00 | 373 152.00 |
BZ Autres créances | 46 198.00 | | 46 198.00 | 46 198.00 |
CF Disponibilités | 87 417.00 | | 87 417.00 | 87 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 616.00 | 28 470.00 | 497 146.00 | 525 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 234.00 | 238 976.00 | 1 557 258.00 | 1 796 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 214.00 | | | -90 214.00 |
DL TOTAL (I) | -40 214.00 | | | -40 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 191 415.00 | | | 1 191 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 835.00 | | | 40 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 193.00 | | | 152 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 825.00 | | | 212 825.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 473.00 | | | 1 597 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 258.00 | | | 1 557 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
FG Production vendue services | 1 301 976.00 | 1 400.00 | 1 303 376.00 | 1 301 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 989.00 | 1 400.00 | 1 306 389.00 | 1 304 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 470.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 214.00 | | | -90 214.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 193.00 | 152 193.00 | | 152 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 632.00 | 59 632.00 | | 59 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 200.00 | 72 200.00 | | 72 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 338 988.00 | | | 338 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 164.00 | | | 34 164.00 |
VB T. V. A. | 19 194.00 | | | 19 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 191 415.00 | 229 866.00 | 924 063.00 | 1 191 415.00 |
VI Groupe et associés | 40 835.00 | 40 835.00 | | 40 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
VP Divers | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 620.00 | 385 552.00 | 43 068.00 | 428 620.00 |
VW T.V.A. | 75 437.00 | 75 437.00 | | 75 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 473.00 | 635 924.00 | 924 063.00 | 1 597 473.00 |