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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 870.00 | 47 869.00 | 14 001.00 | 61 870.00 |
AH Fonds commercial | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 907.00 | 67 406.00 | 9 501.00 | 76 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 980 591.00 | 731 825.00 | 248 766.00 | 980 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 669.00 | 847 100.00 | 339 568.00 | 1 186 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 655.00 | | 12 655.00 | 12 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 239.00 | 29 388.00 | 262 850.00 | 292 239.00 |
BZ Autres créances | 36 370.00 | | 36 370.00 | 36 370.00 |
CF Disponibilités | 44 525.00 | | 44 525.00 | 44 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 332.00 | 29 388.00 | 361 943.00 | 391 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 001.00 | 876 489.00 | 701 512.00 | 1 578 001.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 031.00 | | | 48 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 000.00 | 50 000.00 | | 199 000.00 |
DH Report à nouveau | -436.00 | -11 720.00 | | -436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 015.00 | -99 715.00 | | -315 015.00 |
DL TOTAL (I) | -116 452.00 | -61 436.00 | | -116 452.00 |
DP Provisions pour risques | 78 821.00 | | | 78 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 821.00 | | | 78 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 136.00 | 729 893.00 | | 496 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562.00 | | | 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 609.00 | 220 456.00 | | 116 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 228.00 | 248 609.00 | | 123 228.00 |
EA Autres dettes | 2 606.00 | 3 178.00 | | 2 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 142.00 | 1 202 137.00 | | 739 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 512.00 | 1 140 701.00 | | 701 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 444.00 | 707 783.00 | | 478 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 984.00 | 219 217.00 | | 627 984.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 495.00 | 12 374.00 | | 35 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 489.00 | 206 843.00 | | 592 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 609.00 | 116 609.00 | | 116 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 123.00 | 37 123.00 | | 37 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 104.00 | 20 104.00 | | 20 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 256 973.00 | 256 973.00 | | 256 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 267.00 | 35 267.00 | | 35 267.00 |
VB T. V. A. | 17 094.00 | 17 094.00 | | 17 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 136.00 | 235 418.00 | 260 698.00 | 496 136.00 |
VI Groupe et associés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VP Divers | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 923.00 | 336 923.00 | | 336 923.00 |
VW T.V.A. | 53 886.00 | 53 886.00 | | 53 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 307.00 | 740 307.00 | 260 698.00 | 740 307.00 |