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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 870.00 | 23 115.00 | 38 754.00 | 61 870.00 |
AH Fonds commercial | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 107.00 | 37 679.00 | 37 427.00 | 75 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 017 938.00 | 375 045.00 | 642 893.00 | 1 017 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 216.00 | 435 840.00 | 787 376.00 | 1 223 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 638.00 | | 13 638.00 | 13 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 710.00 | 29 270.00 | 401 440.00 | 430 710.00 |
BZ Autres créances | 53 783.00 | | 53 783.00 | 53 783.00 |
CF Disponibilités | 109 393.00 | | 109 393.00 | 109 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 282.00 | 29 270.00 | 583 012.00 | 612 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 499.00 | 465 110.00 | 1 370 389.00 | 1 835 499.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 727.00 | | | 39 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 214.00 | | | -20 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 493.00 | -90 214.00 | | 8 493.00 |
DL TOTAL (I) | 38 279.00 | -40 214.00 | | 38 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 132.00 | 1 191 415.00 | | 962 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716.00 | 40 835.00 | | 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 335.00 | 152 193.00 | | 154 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 570.00 | 212 825.00 | | 211 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | 204.00 | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 110.00 | 1 597 473.00 | | 1 332 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 389.00 | 1 557 258.00 | | 1 370 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 201.00 | 635 924.00 | | 601 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
FG Production vendue services | 1 747 346.00 | | 1 747 346.00 | 1 747 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 757 864.00 | | 1 757 864.00 | 1 757 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 786 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 779 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 800.00 | | | 61 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 800.00 | | | 61 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 270.00 | | | 46 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 270.00 | 17.00 | | 46 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 529.00 | -17.00 | | 15 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 848 662.00 | 1 379 308.00 | | 1 848 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 840 169.00 | 1 469 522.00 | | 1 840 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 493.00 | -90 214.00 | | 8 493.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 004.00 | 13 737.00 | | 16 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 335.00 | 154 335.00 | | 154 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 824.00 | 67 824.00 | | 67 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 368.00 | 40 368.00 | | 40 368.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 395 586.00 | | | 395 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 124.00 | | | 35 124.00 |
VB T. V. A. | 15 408.00 | | | 15 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 962 133.00 | 231 224.00 | 730 909.00 | 962 133.00 |
VI Groupe et associés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 743.00 | | | 20 743.00 |
VP Divers | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 283.00 | 16 283.00 | | 16 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576.00 | | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 051.00 | 449 524.00 | 43 527.00 | 493 051.00 |
VW T.V.A. | 87 095.00 | 87 095.00 | | 87 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 110.00 | 601 201.00 | 730 909.00 | 1 332 110.00 |