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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 870.00 | 35 495.00 | 26 375.00 | 61 870.00 |
AH Fonds commercial | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 907.00 | 57 483.00 | 19 424.00 | 76 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 946 491.00 | 535 005.00 | 411 486.00 | 946 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 569.00 | 627 984.00 | 524 585.00 | 1 152 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 992.00 | | 13 992.00 | 13 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 131.00 | 40 025.00 | 480 105.00 | 520 131.00 |
BZ Autres créances | 70 187.00 | | 70 187.00 | 70 187.00 |
CF Disponibilités | 47 399.00 | | 47 399.00 | 47 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 141.00 | 40 025.00 | 616 115.00 | 656 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 711.00 | 668 010.00 | 1 140 701.00 | 1 808 711.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 031.00 | | | 48 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 720.00 | -20 214.00 | | -11 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 715.00 | 8 493.00 | | -99 715.00 |
DL TOTAL (I) | -61 436.00 | 38 279.00 | | -61 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 893.00 | 962 132.00 | | 729 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 716.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 456.00 | 154 335.00 | | 220 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 609.00 | 211 570.00 | | 248 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 192.00 | | |
EA Autres dettes | 3 178.00 | 163.00 | | 3 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 137.00 | 1 332 110.00 | | 1 202 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 701.00 | 1 370 389.00 | | 1 140 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 783.00 | 601 201.00 | | 707 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 500.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 853.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 045.00 | 212 211.00 | 52 250.00 | 375 045.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 115.00 | 12 380.00 | | 23 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 680.00 | 19 804.00 | | 37 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 456.00 | 220 456.00 | | 220 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 652.00 | 73 652.00 | | 73 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 521.00 | 39 521.00 | | 39 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 472 100.00 | 472 100.00 | | 472 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 031.00 | | 48 031.00 | 48 031.00 |
VB T. V. A. | 27 965.00 | 27 965.00 | | 27 965.00 |
VC Groupe et associés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 894.00 | 235 539.00 | 494 355.00 | 729 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 524.00 | 19 524.00 | | 19 524.00 |
VP Divers | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 642.00 | 27 642.00 | | 27 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 549.00 | 546 718.00 | 50 831.00 | 597 549.00 |
VW T.V.A. | 107 795.00 | 107 795.00 | | 107 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 138.00 | 707 783.00 | 494 355.00 | 1 202 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |