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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 301.00 | | 23 301.00 | 23 301.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 736.00 | 5 344.00 | 45 392.00 | 50 736.00 |
040 Immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 472.00 | 5 344.00 | 70 128.00 | 75 472.00 |
060 Stock marchandises | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
072 Créances – Autres | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
084 Disponibilités | 25 109.00 | | 25 109.00 | 25 109.00 |
092 Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 702.00 | | 39 702.00 | 39 702.00 |
110 Total général Actif | 115 174.00 | 5 344.00 | 109 830.00 | 115 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 426.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 830.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 472.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 435.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 883.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 151 963.00 | | | 151 963.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 696.00 | | | 44 696.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 661.00 | | | 196 661.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 919.00 | | | 143 919.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 761.00 | | | -9 761.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58.00 | | | 58.00 |
242 Autres charges externes. | 29 723.00 | | | 29 723.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 964.00 | | | 964.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
262 Autres charges | 182.00 | | | 182.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 610.00 | | | 171 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 051.00 | | | 25 051.00 |
294 Charges financières | 626.00 | | | 626.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 426.00 | | | 24 426.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 23 301.00 | | | 23 301.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 621.00 | | | 621.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 205.00 | | | 19 205.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 386.00 | | | 29 386.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 472.00 | | | 75 472.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 332.00 | | | 39 332.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 764.00 | | | 30 764.00 |