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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 301.00 | | 23 301.00 | 23 301.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 375.00 | 165.00 | 210.00 | 375.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 736.00 | 24 176.00 | 28 560.00 | 52 736.00 |
040 Immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 847.00 | 24 341.00 | 53 506.00 | 77 847.00 |
060 Stock marchandises | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
072 Créances – Autres | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
084 Disponibilités | 50 531.00 | | 50 531.00 | 50 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 738.00 | | 64 738.00 | 64 738.00 |
110 Total général Actif | 142 585.00 | 24 341.00 | 118 244.00 | 142 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 676.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 802.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 249.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 722.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 244.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 435.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 171 308.00 | 156 727.00 | | 171 308.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 974.00 | 43 009.00 | | 42 974.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 6.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 292.00 | 199 743.00 | | 214 292.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 715.00 | 129 936.00 | | 140 715.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 105.00 | -1 254.00 | | -1 105.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 39.00 | | |
242 Autres charges externes. | 23 559.00 | 25 374.00 | | 23 559.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 49.00 | | | 49.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 164.00 | 1 702.00 | | 1 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 986.00 | 10 601.00 | | 10 986.00 |
262 Autres charges | 1.00 | -158.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 319.00 | 166 238.00 | | 175 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 973.00 | 33 504.00 | | 38 973.00 |
290 Produits exceptionnels | 667.00 | | | 667.00 |
294 Charges financières | 654.00 | 809.00 | | 654.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 576.00 | 32 696.00 | | 37 576.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 847.00 | | | 75 847.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 667.00 | | | 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -743.00 | | | -743.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 990.00 | | | 42 990.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 503.00 | | | 31 503.00 |