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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 301.00 | | 23 301.00 | 23 301.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 375.00 | 290.00 | 85.00 | 375.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 350.00 | 18 860.00 | 8 490.00 | 27 350.00 |
040 Immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 461.00 | 19 149.00 | 33 312.00 | 52 461.00 |
060 Stock marchandises | 17 183.00 | | 17 183.00 | 17 183.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
072 Créances – Autres | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
084 Disponibilités | 53 743.00 | | 53 743.00 | 53 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 541.00 | | 78 541.00 | 78 541.00 |
110 Total général Actif | 131 002.00 | 19 149.00 | 111 853.00 | 131 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 057.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 330.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 908.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 853.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 026.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 158 210.00 | 171 308.00 | | 158 210.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 395.00 | 42 974.00 | | 37 395.00 |
230 Autres produits | 4 907.00 | 10.00 | | 4 907.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 512.00 | 214 292.00 | | 200 512.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 204.00 | 140 715.00 | | 132 204.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 064.00 | -1 105.00 | | -5 064.00 |
242 Autres charges externes. | 23 808.00 | 23 559.00 | | 23 808.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 169.00 | 1 164.00 | | 2 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
252 Charges sociales | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 869.00 | 10 986.00 | | 8 869.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 233.00 | 175 319.00 | | 172 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 279.00 | 38 973.00 | | 28 279.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 500.00 | 667.00 | | 12 500.00 |
294 Charges financières | 497.00 | 654.00 | | 497.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 325.00 | 1 409.00 | | 11 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 957.00 | 37 576.00 | | 28 957.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 847.00 | | | 77 847.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 386.00 | | | 25 386.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |