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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 301.00 | | 23 301.00 | 23 301.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 375.00 | 40.00 | 335.00 | 375.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 736.00 | 15 906.00 | 34 830.00 | 50 736.00 |
040 Immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 847.00 | 15 945.00 | 59 902.00 | 75 847.00 |
060 Stock marchandises | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
072 Créances – Autres | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
084 Disponibilités | 34 203.00 | | 34 203.00 | 34 203.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 941.00 | | 48 941.00 | 48 941.00 |
110 Total général Actif | 124 788.00 | 15 945.00 | 108 843.00 | 124 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 796.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 879.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 843.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 375.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 435.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 755.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 156 727.00 | 151 963.00 | | 156 727.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 009.00 | 44 696.00 | | 43 009.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 743.00 | 196 661.00 | | 199 743.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 936.00 | 143 919.00 | | 129 936.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 254.00 | -9 761.00 | | -1 254.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39.00 | 58.00 | | 39.00 |
242 Autres charges externes. | 25 374.00 | 29 723.00 | | 25 374.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 929.00 | | | 929.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 702.00 | 2 144.00 | | 1 702.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 601.00 | 5 344.00 | | 10 601.00 |
262 Autres charges | -158.00 | 182.00 | | -158.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 238.00 | 171 610.00 | | 166 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 504.00 | 25 051.00 | | 33 504.00 |
294 Charges financières | 809.00 | 626.00 | | 809.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 696.00 | 24 426.00 | | 32 696.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 375.00 | | | 375.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 472.00 | | | 75 472.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 375.00 | | | 375.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 947.00 | | | 39 947.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 820.00 | | | 28 820.00 |