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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
AN Terrains | 51 396.00 | 7 445.00 | 43 950.00 | 51 396.00 |
AP Constructions | 470 350.00 | 466 876.00 | 3 474.00 | 470 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 217.00 | 600 048.00 | 57 169.00 | 657 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 820.00 | 96 816.00 | 19 004.00 | 115 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 807.00 | 1 179 104.00 | 123 704.00 | 1 302 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 835 283.00 | | 835 283.00 | 835 283.00 |
BN En cours de production de biens | 288 510.00 | | 288 510.00 | 288 510.00 |
BT Marchandises | 324 816.00 | | 324 816.00 | 324 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 177.00 | | 838 177.00 | 838 177.00 |
BZ Autres créances | 49 091.00 | | 49 091.00 | 49 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 021.00 | | 103 021.00 | 103 021.00 |
CF Disponibilités | 1 307 391.00 | | 1 307 391.00 | 1 307 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 493.00 | | 40 493.00 | 40 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 793 862.00 | | 3 793 862.00 | 3 793 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 096 669.00 | 1 179 104.00 | 3 917 565.00 | 5 096 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 280.00 | 124 280.00 | | 124 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
DG Autres réserves | 2 537 378.00 | 2 479 176.00 | | 2 537 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 337.00 | 58 202.00 | | 235 337.00 |
DK Provisions réglementées | 37 349.00 | 48 861.00 | | 37 349.00 |
DL TOTAL (I) | 2 947 764.00 | 2 723 939.00 | | 2 947 764.00 |
DP Provisions pour risques | 17 752.00 | 14 827.00 | | 17 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 752.00 | 14 827.00 | | 17 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 346.00 | 4 000.00 | | 7 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 021.00 | 620 449.00 | | 497 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 087.00 | 384 519.00 | | 293 087.00 |
EA Autres dettes | 154 595.00 | 1 152 985.00 | | 154 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 049.00 | 2 161 954.00 | | 952 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 917 565.00 | 4 900 720.00 | | 3 917 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 703.00 | 2 157 954.00 | | 944 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 876 445.00 | | 2 876 445.00 | 2 876 445.00 |
FD Production vendue biens | 2 407 967.00 | | 2 407 967.00 | 2 407 967.00 |
FG Production vendue services | 911 534.00 | 4 937.00 | 916 471.00 | 911 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 195 946.00 | 4 937.00 | 6 200 883.00 | 6 195 946.00 |
FM Production stockée | | | 12 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 373 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 730 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 462 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 141 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 837.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 925.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 075 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 158 827.00 | | | 158 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 880.00 | 12 729.00 | | 12 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 680.00 | 12 729.00 | | 21 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 367.00 | 1 953.00 | | 1 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 286.00 | 1 953.00 | | 9 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 394.00 | 10 776.00 | | 12 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 253.00 | 1 028.00 | | 83 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 403 565.00 | 6 581 522.00 | | 6 403 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 168 228.00 | 6 523 320.00 | | 6 168 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 337.00 | 58 202.00 | | 235 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 427.00 | | 24 031.00 | 1 326 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 650.00 | 1 302 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 650.00 | 1 294 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 318 402.00 | | 24 031.00 | 1 318 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 158 999.00 | 59 837.00 | 39 732.00 | 1 158 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 151 080.00 | 59 837.00 | 39 732.00 | 1 151 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 861.00 | 1 367.00 | 12 880.00 | 48 861.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 827.00 | 2 925.00 | | 14 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 688.00 | 4 292.00 | 12 880.00 | 63 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 925.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 367.00 | 12 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 021.00 | 497 021.00 | | 497 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 812.00 | 86 812.00 | | 86 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 171.00 | 103 171.00 | | 103 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 595.00 | 154 595.00 | | 154 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UX Autres créances clients | 838 177.00 | | | 838 177.00 |
VB T. V. A. | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
VC Groupe et associés | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VP Divers | 41 726.00 | | | 41 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 090.00 | 45 090.00 | | 45 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 827.00 | | | 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 493.00 | | | 40 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 867.00 | 927 867.00 | | 927 867.00 |
VW T.V.A. | 50 787.00 | 50 787.00 | | 50 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 703.00 | 944 703.00 | | 944 703.00 |