| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 51 396.00 | 7 445.00 | 43 950.00 | 51 396.00 |
AP Constructions | 541 009.00 | 463 724.00 | 77 285.00 | 541 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 160.00 | 642 932.00 | 63 228.00 | 706 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 849.00 | 151 465.00 | 40 384.00 | 191 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 669.00 | 1 265 566.00 | 225 104.00 | 1 490 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 247 565.00 | | 1 247 565.00 | 1 247 565.00 |
BN En cours de production de biens | 709 790.00 | | 709 790.00 | 709 790.00 |
BT Marchandises | 770 222.00 | | 770 222.00 | 770 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 131 835.00 | 4 875.00 | 2 126 960.00 | 2 131 835.00 |
BZ Autres créances | 92 488.00 | | 92 488.00 | 92 488.00 |
CF Disponibilités | 85 017.00 | | 85 017.00 | 85 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 039 246.00 | 4 875.00 | 5 034 371.00 | 5 039 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 529 915.00 | 1 270 441.00 | 5 259 475.00 | 6 529 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 256.00 | | | 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 280.00 | 124 280.00 | | 124 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
DG Autres réserves | 2 710 728.00 | 2 669 308.00 | | 2 710 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 689.00 | 82 050.00 | | 197 689.00 |
DK Provisions réglementées | 35 523.00 | 18 756.00 | | 35 523.00 |
DL TOTAL (I) | 3 081 640.00 | 2 907 815.00 | | 3 081 640.00 |
DP Provisions pour risques | 97 844.00 | 125 377.00 | | 97 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 844.00 | 125 377.00 | | 97 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 521.00 | 24 665.00 | | 38 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 32 289.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 151.00 | 1 767 350.00 | | 1 425 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 209.00 | 331 226.00 | | 389 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 198.00 | 30 481.00 | | 1 198.00 |
EA Autres dettes | 23 796.00 | 142 041.00 | | 23 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 079 990.00 | 2 328 051.00 | | 2 079 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 259 475.00 | 5 361 243.00 | | 5 259 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 079 990.00 | 2 328 051.00 | | 2 079 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 665.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 055 527.00 | | 5 055 527.00 | 5 055 527.00 |
FD Production vendue biens | 3 709 992.00 | | 3 709 992.00 | 3 709 992.00 |
FG Production vendue services | 2 020 703.00 | 2 019.00 | 2 022 722.00 | 2 020 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 786 222.00 | 2 019.00 | 10 788 241.00 | 10 786 222.00 |
FM Production stockée | | | 77 605.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 044 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 418 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 137 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 720 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -249 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 639 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 039 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 798 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 875.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 729 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 897.00 | 95 877.00 | | 108 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 838.00 | 10 282.00 | | 2 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 838.00 | 22 282.00 | | 2 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 6 496.00 | | 203.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 821.00 | 56 768.00 | | 44 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 024.00 | 63 264.00 | | 45 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 186.00 | -40 982.00 | | -42 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 154.00 | 14 802.00 | | 74 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 047 150.00 | 8 288 316.00 | | 11 047 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 849 462.00 | 8 206 266.00 | | 10 849 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 689.00 | 82 050.00 | | 197 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 903.00 | | | 17 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 841.00 | | 34 828.00 | 1 455 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 490 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 490 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 455 585.00 | | 34 828.00 | 1 455 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256.00 | | | 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 566.00 | 75 999.00 | | 1 189 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189 566.00 | 75 999.00 | | 1 189 566.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 756.00 | 19 605.00 | 2 838.00 | 18 756.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 377.00 | 25 216.00 | 52 749.00 | 125 377.00 |
6T Sur comptes clients | 381.00 | 4 875.00 | 381.00 | 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381.00 | 4 875.00 | 381.00 | 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 514.00 | 49 696.00 | 55 968.00 | 144 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 875.00 | 53 130.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 821.00 | 2 838.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 151.00 | 1 425 151.00 | | 1 425 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 218.00 | 104 218.00 | | 104 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 576.00 | 177 576.00 | | 177 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 796.00 | 23 796.00 | | 23 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UX Autres créances clients | 2 131 835.00 | 2 131 835.00 | | 2 131 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VB T. V. A. | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VC Groupe et associés | 60 244.00 | 60 244.00 | | 60 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 499.00 | 38 499.00 | | 38 499.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 039.00 | | | 60 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 540.00 | | | 21 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 360.00 | 48 360.00 | | 48 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 858.00 | 24 858.00 | | 24 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 226 908.00 | 2 226 908.00 | | 2 226 908.00 |
VW T.V.A. | 58 815.00 | 58 815.00 | | 58 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 079 990.00 | 2 079 990.00 | | 2 079 990.00 |