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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 51 396.00 | 7 445.00 | 43 950.00 | 51 396.00 |
AP Constructions | 571 210.00 | 488 230.00 | 82 981.00 | 571 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 050.00 | 569 414.00 | 55 636.00 | 625 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 003.00 | 168 842.00 | 58 161.00 | 227 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 914.00 | 1 233 931.00 | 240 984.00 | 1 474 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 345 234.00 | | 1 345 234.00 | 1 345 234.00 |
BN En cours de production de biens | 1 169 832.00 | | 1 169 832.00 | 1 169 832.00 |
BT Marchandises | 1 464 736.00 | | 1 464 736.00 | 1 464 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 551 881.00 | 3 704.00 | 3 548 177.00 | 3 551 881.00 |
BZ Autres créances | 117 300.00 | | 117 300.00 | 117 300.00 |
CF Disponibilités | 118 959.00 | | 118 959.00 | 118 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 776 227.00 | 3 704.00 | 7 772 523.00 | 7 776 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 251 142.00 | 1 237 634.00 | 8 013 507.00 | 9 251 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 256.00 | | | 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 280.00 | 124 280.00 | | 124 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
DG Autres réserves | 2 935 434.00 | 2 908 417.00 | | 2 935 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 792.00 | 27 017.00 | | -257 792.00 |
DK Provisions réglementées | 27 672.00 | 33 121.00 | | 27 672.00 |
DL TOTAL (I) | 2 843 015.00 | 3 106 256.00 | | 2 843 015.00 |
DP Provisions pour risques | 48 716.00 | 66 097.00 | | 48 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 716.00 | 66 097.00 | | 48 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 497.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945 148.00 | 290 448.00 | | 945 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 606 671.00 | 1 308 344.00 | | 2 606 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 947.00 | 478 723.00 | | 581 947.00 |
EA Autres dettes | 147 491.00 | 61 785.00 | | 147 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 840 520.00 | 595 962.00 | | 840 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 121 776.00 | 2 753 760.00 | | 5 121 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 013 507.00 | 5 926 113.00 | | 8 013 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 176 628.00 | 2 753 760.00 | | 4 176 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 046 849.00 | | 4 046 849.00 | 4 046 849.00 |
FD Production vendue biens | 2 909 559.00 | | 2 909 559.00 | 2 909 559.00 |
FG Production vendue services | 1 086 951.00 | 12 698.00 | 1 099 649.00 | 1 086 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 043 359.00 | 12 698.00 | 8 056 057.00 | 8 043 359.00 |
FM Production stockée | | | 477 432.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 754 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 151 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -537 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 704 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -234 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 326 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 793 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 018 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195 855.00 | 147 055.00 | | 195 855.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200.00 | | | 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 350.00 | 3 027.00 | | 18 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 85 850.00 | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 001.00 | 6 680.00 | | 7 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 351.00 | 95 556.00 | | 40 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 903.00 | 4 976.00 | | 27 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 341.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 552.00 | 4 279.00 | | 5 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 455.00 | 13 597.00 | | 33 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 896.00 | 81 960.00 | | 6 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 425.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 794 393.00 | 7 847 838.00 | | 8 794 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 052 185.00 | 7 820 821.00 | | 9 052 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257 792.00 | 27 017.00 | | -257 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 546.00 | 12 482.00 | | 2 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 502.00 | | 76 178.00 | 1 431 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 766.00 | 1 474 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 766.00 | 1 474 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 431 246.00 | | 76 178.00 | 1 431 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256.00 | | | 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200 113.00 | 66 584.00 | 32 766.00 | 1 200 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200 113.00 | 66 584.00 | 32 766.00 | 1 200 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 121.00 | 1 552.00 | 7 001.00 | 33 121.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 097.00 | 4 000.00 | 21 381.00 | 66 097.00 |
6T Sur comptes clients | 4 335.00 | | 632.00 | 4 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 335.00 | | 632.00 | 4 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 554.00 | 5 552.00 | 29 014.00 | 103 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 013.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 552.00 | 7 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 606 671.00 | 2 606 671.00 | | 2 606 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 001.00 | 212 001.00 | | 212 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 083.00 | 166 083.00 | | 166 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 491.00 | 147 491.00 | | 147 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 840 520.00 | 840 520.00 | | 840 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UX Autres créances clients | 3 546 325.00 | 3 546 325.00 | | 3 546 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VB T. V. A. | 60 169.00 | 60 169.00 | | 60 169.00 |
VC Groupe et associés | 17 814.00 | 17 814.00 | | 17 814.00 |
VI Groupe et associés | 945 148.00 | | 945 148.00 | 945 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 486.00 | | | 18 486.00 |
VP Divers | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 996.00 | 19 996.00 | | 19 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 002.00 | 27 002.00 | | 27 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 677 722.00 | 3 677 722.00 | | 3 677 722.00 |
VW T.V.A. | 183 868.00 | 183 868.00 | | 183 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 121 776.00 | 4 176 628.00 | 945 148.00 | 5 121 776.00 |