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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 51 395.00 | 7 445.00 | 43 950.00 | 51 395.00 |
AP Constructions | 516 847.00 | 448 471.00 | 68 375.00 | 516 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 159.00 | 613 434.00 | 92 725.00 | 706 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 182.00 | 120 214.00 | 60 967.00 | 181 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 841.00 | 1 189 566.00 | 266 274.00 | 1 455 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 998 042.00 | | 998 042.00 | 998 042.00 |
BN En cours de production de biens | 632 185.00 | | 632 185.00 | 632 185.00 |
BT Marchandises | 907 780.00 | | 907 780.00 | 907 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 870 078.00 | 380.00 | 1 869 698.00 | 1 870 078.00 |
BZ Autres créances | 232 263.00 | | 232 263.00 | 232 263.00 |
CF Disponibilités | 384 725.00 | | 384 725.00 | 384 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 578.00 | | 13 578.00 | 13 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 038 653.00 | 380.00 | 5 038 273.00 | 5 038 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 494 494.00 | 1 189 946.00 | 5 304 547.00 | 6 494 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 280.00 | 124 280.00 | | 124 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
DG Autres réserves | 2 669 308.00 | 2 571 954.00 | | 2 669 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 049.00 | 177 657.00 | | 82 049.00 |
DK Provisions réglementées | 18 756.00 | 15 801.00 | | 18 756.00 |
DL TOTAL (I) | 2 907 814.00 | 2 903 114.00 | | 2 907 814.00 |
DP Provisions pour risques | 125 377.00 | 32 557.00 | | 125 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 377.00 | 32 557.00 | | 125 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 9 934.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 737 298.00 | 830 368.00 | | 1 737 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 834.00 | 404 407.00 | | 330 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 480.00 | | | 30 480.00 |
EA Autres dettes | 168 741.00 | 64 053.00 | | 168 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 271 355.00 | 1 308 763.00 | | 2 271 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 304 547.00 | 4 244 435.00 | | 5 304 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 267 355.00 | 1 298 829.00 | | 2 267 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 022 510.00 | | 4 022 510.00 | 4 022 510.00 |
FD Production vendue biens | 2 988 421.00 | | 2 988 421.00 | 2 988 421.00 |
FG Production vendue services | 888 260.00 | 14 912.00 | 903 172.00 | 888 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 899 192.00 | 14 912.00 | 7 914 104.00 | 7 899 192.00 |
FM Production stockée | | | 248 225.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 266 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 095 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -561 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 164 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -126 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 253 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 442 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 829.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 411.00 | |
GE Autres charges | | | 2 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 127 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 876.00 | | | 95 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 281.00 | 24 953.00 | | 10 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 281.00 | 24 994.00 | | 22 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 496.00 | 1 731.00 | | 6 496.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 767.00 | 11 122.00 | | 56 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 263.00 | 12 853.00 | | 63 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 981.00 | 12 140.00 | | -40 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 802.00 | 44 399.00 | | 14 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 288 316.00 | 7 960 421.00 | | 8 288 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 206 266.00 | 7 782 763.00 | | 8 206 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 049.00 | 177 657.00 | | 82 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 274.00 | | 167 600.00 | 1 348 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 034.00 | 1 455 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 034.00 | 1 455 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 348 018.00 | | 167 600.00 | 1 348 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192 771.00 | 56 829.00 | 60 034.00 | 1 192 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 192 771.00 | 56 829.00 | 60 034.00 | 1 192 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 801.00 | 13 236.00 | 10 281.00 | 15 801.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 557.00 | 95 621.00 | 2 801.00 | 32 557.00 |
6T Sur comptes clients | 2 844.00 | 321.00 | 2 784.00 | 2 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 844.00 | 321.00 | 2 784.00 | 2 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 202.00 | 109 178.00 | 15 867.00 | 51 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 411.00 | 5 585.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 767.00 | 10 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 737 298.00 | 1 737 298.00 | | 1 737 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 236.00 | 89 236.00 | | 89 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 697.00 | 124 697.00 | | 124 697.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 452.00 | 136 452.00 | | 136 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
UX Autres créances clients | 1 870 078.00 | 1 869 165.00 | 913.00 | 1 870 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VB T. V. A. | 23 476.00 | 23 476.00 | | 23 476.00 |
VI Groupe et associés | 32 289.00 | 32 289.00 | | 32 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 837.00 | 114 837.00 | | 114 837.00 |
VP Divers | 47 132.00 | 47 132.00 | | 47 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 171.00 | 57 171.00 | | 57 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 447.00 | 46 447.00 | | 46 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 116 176.00 | 2 115 007.00 | 1 169.00 | 2 116 176.00 |
VW T.V.A. | 59 729.00 | 59 729.00 | | 59 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 267 355.00 | 2 267 355.00 | | 2 267 355.00 |