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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 511.00 | 66 311.00 | 16 200.00 | 82 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 069.00 | | 24 069.00 | 24 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 965.00 | 69 696.00 | 40 269.00 | 109 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 658.00 | | 98 658.00 | 98 658.00 |
BZ Autres créances | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
CF Disponibilités | 899 876.00 | | 899 876.00 | 899 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 000 968.00 | | 1 000 968.00 | 1 000 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 933.00 | 69 696.00 | 1 041 238.00 | 1 110 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 728.00 | 31 728.00 | | 31 728.00 |
DH Report à nouveau | 11 665.00 | 19 530.00 | | 11 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 897.00 | -7 865.00 | | 2 897.00 |
DL TOTAL (I) | 61 383.00 | 58 486.00 | | 61 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 307.00 | 500.00 | | 4 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 898 905.00 | 840 007.00 | | 898 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 122.00 | 8 712.00 | | 3 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 434.00 | 68 610.00 | | 73 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 855.00 | 917 915.00 | | 979 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 238.00 | 976 400.00 | | 1 041 238.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 31 728.00 | 31 728.00 | | 31 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 855.00 | 917 915.00 | | 979 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 199.00 | | 377 199.00 | 377 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 199.00 | | 377 199.00 | 377 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 431.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 007.00 | 3 728.00 | | 3 007.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 206.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | | | -144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 571.00 | 372 448.00 | | 383 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 674.00 | 380 314.00 | | 380 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 897.00 | -7 865.00 | | 2 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 185.00 | | 13 280.00 | 98 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 109 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 82 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 731.00 | | 13 280.00 | 70 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 069.00 | | | 24 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 621.00 | 2 431.00 | 1 356.00 | 68 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 237.00 | 2 431.00 | 1 356.00 | 65 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 463.00 | 42 463.00 | | 42 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 069.00 | | | 24 069.00 |
UX Autres créances clients | 98 658.00 | | | 98 658.00 |
VB T. V. A. | 646.00 | | | 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VI Groupe et associés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 162.00 | 101 093.00 | 24 069.00 | 125 162.00 |
VW T.V.A. | 21 626.00 | 21 626.00 | | 21 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 949.00 | 80 949.00 | | 80 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 408.00 | 2 385.00 | | 2 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 959.00 | 6 000.00 | | 6 959.00 |
ST Autres comptes | 51 093.00 | 53 804.00 | | 51 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 844.00 | 36 599.00 | | 36 844.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 588.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 635.00 | 2 615.00 | | 2 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 043.00 | 5 000.00 | | 5 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 484.00 | 72 527.00 | | 74 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 811.00 | 9 072.00 | | 9 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 896.00 | 97 991.00 | | 94 896.00 |