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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 884.00 | 5 220.00 | 4 664.00 | 9 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 330.00 | 66 021.00 | 27 308.00 | 93 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 510.00 | | 18 510.00 | 18 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 724.00 | 71 242.00 | 50 483.00 | 121 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 342.00 | | 45 342.00 | 45 342.00 |
BZ Autres créances | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CF Disponibilités | 1 102 325.00 | | 1 102 325.00 | 1 102 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 651.00 | | 1 149 651.00 | 1 149 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 375.00 | 71 242.00 | 1 200 133.00 | 1 271 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 728.00 | 31 728.00 | | 31 728.00 |
DH Report à nouveau | 38 017.00 | 17 095.00 | | 38 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 119.00 | 58 922.00 | | 72 119.00 |
DL TOTAL (I) | 156 957.00 | 122 838.00 | | 156 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 600.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403.00 | 1 900.00 | | 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 981 755.00 | 1 130 562.00 | | 981 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 480.00 | 8 463.00 | | 4 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 240.00 | 57 081.00 | | 56 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 177.00 | 1 198 606.00 | | 1 043 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 133.00 | 1 321 444.00 | | 1 200 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 403.00 | | | 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 733.00 | | 376 733.00 | 376 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 733.00 | | 376 733.00 | 376 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 292.00 | |
GE Autres charges | | | 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 771.00 | 4 320.00 | | 14 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 136.00 | 397 352.00 | | 377 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 017.00 | 338 430.00 | | 305 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 119.00 | 58 922.00 | | 72 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 042.00 | | 14 558.00 | 115 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 875.00 | 121 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 875.00 | 93 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 384.00 | | 6 500.00 | 3 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 147.00 | | 8 058.00 | 93 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 510.00 | | | 18 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 825.00 | 7 292.00 | 7 875.00 | 71 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 384.00 | 1 836.00 | | 3 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 440.00 | 5 456.00 | 7 875.00 | 68 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 578.00 | 20 578.00 | | 20 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 510.00 | 30.00 | 18 480.00 | 18 510.00 |
UX Autres créances clients | 45 342.00 | 45 342.00 | | 45 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 836.00 | 47 356.00 | 18 480.00 | 65 836.00 |
VW T.V.A. | 17 738.00 | 17 738.00 | | 17 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 422.00 | 61 422.00 | | 61 422.00 |