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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 884.00 | 9 553.00 | 331.00 | 9 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 554.00 | 78 526.00 | 17 028.00 | 95 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 510.00 | | 18 510.00 | 18 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 949.00 | 88 080.00 | 35 869.00 | 123 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 306.00 | | 46 306.00 | 46 306.00 |
BZ Autres créances | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
CF Disponibilités | 1 190 388.00 | | 1 190 388.00 | 1 190 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 494.00 | | 1 247 494.00 | 1 247 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 443.00 | 88 080.00 | 1 283 363.00 | 1 371 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 728.00 | 31 728.00 | | 31 728.00 |
DH Report à nouveau | 88 488.00 | 70 136.00 | | 88 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 649.00 | 58 352.00 | | 45 649.00 |
DL TOTAL (I) | 180 957.00 | 175 308.00 | | 180 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 060 362.00 | 1 002 403.00 | | 1 060 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 292.00 | 3 147.00 | | 6 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 049.00 | 34 667.00 | | 35 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 406.00 | 1 040 919.00 | | 1 102 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 363.00 | 1 216 228.00 | | 1 283 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 406.00 | 1 040 919.00 | | 1 102 406.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 403.00 | | | 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 937.00 | | 362 937.00 | 362 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 937.00 | | 362 937.00 | 362 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 316.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 077.00 | 16 130.00 | | 10 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 230.00 | 372 658.00 | | 365 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 581.00 | 314 306.00 | | 319 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 649.00 | 58 352.00 | | 45 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 949.00 | | | 123 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 554.00 | | | 95 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 510.00 | | | 18 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 764.00 | 8 316.00 | | 79 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 387.00 | 2 167.00 | | 7 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 377.00 | 6 150.00 | | 72 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 510.00 | 30.00 | 18 480.00 | 18 510.00 |
UX Autres créances clients | 46 306.00 | 46 306.00 | | 46 306.00 |
VB T. V. A. | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 616.00 | 57 136.00 | 18 480.00 | 75 616.00 |
VW T.V.A. | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 044.00 | 42 044.00 | | 42 044.00 |