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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 147.00 | 68 440.00 | 24 707.00 | 93 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 510.00 | | 18 510.00 | 18 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 042.00 | 71 825.00 | 43 217.00 | 115 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 766.00 | | 43 766.00 | 43 766.00 |
BZ Autres créances | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CF Disponibilités | 1 230 149.00 | | 1 230 149.00 | 1 230 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 227.00 | | 1 278 227.00 | 1 278 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 269.00 | 71 825.00 | 1 321 444.00 | 1 393 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 728.00 | 31 728.00 | | 31 728.00 |
DH Report à nouveau | 17 095.00 | 14 563.00 | | 17 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 922.00 | 12 532.00 | | 58 922.00 |
DL TOTAL (I) | 122 838.00 | 73 915.00 | | 122 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | 500.00 | | 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900.00 | 86.00 | | 1 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 130 562.00 | 893 497.00 | | 1 130 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 463.00 | 7 066.00 | | 8 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 081.00 | 53 000.00 | | 57 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 606.00 | 954 150.00 | | 1 198 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 444.00 | 1 028 065.00 | | 1 321 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 606.00 | 954 150.00 | | 1 198 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 237.00 | | 396 237.00 | 396 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 237.00 | | 396 237.00 | 396 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 669.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 352.00 | 324 379.00 | | 397 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 430.00 | 311 847.00 | | 338 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 922.00 | 12 532.00 | | 58 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 159.00 | | 13 487.00 | 111 159.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 523.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 523.00 | 18 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 604.00 | 115 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 081.00 | 93 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 771.00 | | 13 457.00 | 83 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 003.00 | | 30.00 | 24 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 237.00 | 3 669.00 | 4 081.00 | 72 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 853.00 | 3 669.00 | 4 081.00 | 68 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 007.00 | 27 007.00 | | 27 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 510.00 | 30.00 | 18 480.00 | 18 510.00 |
UX Autres créances clients | 43 766.00 | 43 766.00 | | 43 766.00 |
VB T. V. A. | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 588.00 | 48 108.00 | 18 480.00 | 66 588.00 |
VW T.V.A. | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 044.00 | 68 044.00 | | 68 044.00 |