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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 867.00 | 90 611.00 | 15 255.00 | 105 867.00 |
AP Constructions | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741 372.00 | 507 071.00 | 234 301.00 | 741 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982 092.00 | 917 252.00 | 64 840.00 | 982 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 390.00 | | 80 390.00 | 80 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 912 892.00 | 1 514 935.00 | 397 957.00 | 1 912 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 783.00 | | 26 783.00 | 26 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 707.00 | 419 265.00 | 520 442.00 | 939 707.00 |
BZ Autres créances | 99 728.00 | | 99 728.00 | 99 728.00 |
CF Disponibilités | 709 073.00 | | 709 073.00 | 709 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 316.00 | | 43 316.00 | 43 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 818 607.00 | 419 265.00 | 1 399 342.00 | 1 818 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 731 499.00 | 1 934 199.00 | 1 797 299.00 | 3 731 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 559 004.00 | 546 701.00 | | 559 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 039.00 | 12 303.00 | | -74 039.00 |
DK Provisions réglementées | 13 714.00 | 4 278.00 | | 13 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 679.00 | 1 113 282.00 | | 1 048 679.00 |
DP Provisions pour risques | 117 350.00 | 117 350.00 | | 117 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 350.00 | 117 350.00 | | 117 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 106.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 105.00 | 212 781.00 | | 147 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 041.00 | 353 278.00 | | 345 041.00 |
EA Autres dettes | 139 070.00 | 117 691.00 | | 139 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 270.00 | 683 856.00 | | 631 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 299.00 | 1 914 488.00 | | 1 797 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 270.00 | 683 856.00 | | 631 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 832 805.00 | | 217 449.00 | 1 832 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 500.00 | 80 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 362.00 | 1 912 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 862.00 | 1 726 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 622.00 | | 8 245.00 | 97 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 637 294.00 | | 209 204.00 | 1 637 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 890.00 | | | 97 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 497 248.00 | 137 549.00 | 119 862.00 | 1 497 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 936.00 | 5 675.00 | | 84 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 412 312.00 | 131 874.00 | 119 862.00 | 1 412 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 278.00 | 10 257.00 | 821.00 | 4 278.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 350.00 | | | 117 350.00 |
6T Sur comptes clients | 419 265.00 | | | 419 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 419 265.00 | | | 419 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540 892.00 | 10 257.00 | 821.00 | 540 892.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 257.00 | 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 105.00 | 147 105.00 | | 147 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 752.00 | 88 752.00 | | 88 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 115.00 | 103 115.00 | | 103 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 070.00 | 139 070.00 | | 139 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 390.00 | | | 80 390.00 |
UX Autres créances clients | 438 417.00 | | | 438 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 501 291.00 | | | 501 291.00 |
VB T. V. A. | 23 181.00 | | | 23 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 285.00 | | | 52 285.00 |
VP Divers | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 491.00 | 32 491.00 | | 32 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 291.00 | | | 20 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 316.00 | | | 43 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 141.00 | 1 082 751.00 | 80 390.00 | 1 163 141.00 |
VW T.V.A. | 120 683.00 | 120 683.00 | | 120 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 270.00 | 631 270.00 | | 631 270.00 |