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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 423.00 | 52 759.00 | 14 664.00 | 67 423.00 |
AP Constructions | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714 568.00 | 575 488.00 | 139 080.00 | 714 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965 509.00 | 899 402.00 | 66 107.00 | 965 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 586.00 | | 90 586.00 | 90 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 841 257.00 | 1 527 649.00 | 313 608.00 | 1 841 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 626.00 | | 58 626.00 | 58 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 969.00 | | 240 969.00 | 240 969.00 |
BZ Autres créances | 42 609.00 | | 42 609.00 | 42 609.00 |
CF Disponibilités | 843 472.00 | | 843 472.00 | 843 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 342.00 | | 29 342.00 | 29 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 017.00 | | 1 215 017.00 | 1 215 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 056 274.00 | 1 527 649.00 | 1 528 625.00 | 3 056 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 697.00 | 66 961.00 | | 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 889.00 | 353 736.00 | | 431 889.00 |
DL TOTAL (I) | 982 586.00 | 970 697.00 | | 982 586.00 |
DP Provisions pour risques | 23 280.00 | | | 23 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 280.00 | | | 23 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 426.00 | 269 519.00 | | 159 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 658.00 | 320 831.00 | | 268 658.00 |
EA Autres dettes | 94 675.00 | 70 464.00 | | 94 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 759.00 | 660 815.00 | | 522 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 625.00 | 1 631 512.00 | | 1 528 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 759.00 | 660 815.00 | | 522 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 079 251.00 | | 135 757.00 | 2 079 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 715.00 | 358 037.00 | 1 841 257.00 | 15 715.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 200.00 | 67 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 715.00 | 344 837.00 | 1 683 248.00 | 15 715.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 219.00 | | 16 404.00 | 64 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 934 642.00 | | 109 157.00 | 1 934 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 390.00 | | 10 196.00 | 80 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 741 298.00 | 130 752.00 | 344 401.00 | 1 741 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 614.00 | 2 345.00 | 13 200.00 | 63 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 677 684.00 | 128 407.00 | 331 201.00 | 1 677 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 280.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 280.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 426.00 | 159 426.00 | | 159 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 949.00 | 102 949.00 | | 102 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 062.00 | 105 062.00 | | 105 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 675.00 | 94 675.00 | | 94 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 586.00 | | 90 586.00 | 90 586.00 |
UX Autres créances clients | 240 969.00 | 240 969.00 | | 240 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VB T. V. A. | 39 312.00 | 39 312.00 | | 39 312.00 |
VP Divers | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 342.00 | 29 342.00 | | 29 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 505.00 | 312 919.00 | 90 586.00 | 403 505.00 |
VW T.V.A. | 20 609.00 | 20 609.00 | | 20 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 759.00 | 522 759.00 | | 522 759.00 |