| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 588.00 | 74 386.00 | 6 202.00 | 80 588.00 |
AP Constructions | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828 102.00 | 631 739.00 | 196 363.00 | 828 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 056 375.00 | 893 500.00 | 162 875.00 | 1 056 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 390.00 | | 80 390.00 | 80 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 048 626.00 | 1 599 625.00 | 449 001.00 | 2 048 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 149.00 | | 30 149.00 | 30 149.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 587 298.00 | | 587 298.00 | 587 298.00 |
BZ Autres créances | 71 215.00 | | 71 215.00 | 71 215.00 |
CF Disponibilités | 501 994.00 | | 501 994.00 | 501 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 323.00 | | 35 323.00 | 35 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 979.00 | | 1 225 979.00 | 1 225 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 274 605.00 | 1 599 625.00 | 1 674 980.00 | 3 274 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 412 095.00 | 484 965.00 | | 412 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 663.00 | 77 129.00 | | 102 663.00 |
DK Provisions réglementées | 4 442.00 | 9 628.00 | | 4 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 199.00 | 1 121 723.00 | | 1 069 199.00 |
DP Provisions pour risques | 111 350.00 | 111 350.00 | | 111 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 350.00 | 111 350.00 | | 111 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 199.00 | 130 510.00 | | 140 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 844.00 | 326 254.00 | | 281 844.00 |
EA Autres dettes | 72 388.00 | 188 370.00 | | 72 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 431.00 | 645 134.00 | | 494 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 980.00 | 1 878 206.00 | | 1 674 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 431.00 | 645 134.00 | | 494 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 913 507.00 | | 186 196.00 | 1 913 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 077.00 | 2 048 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 077.00 | 1 887 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 588.00 | | | 80 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 752 529.00 | | 186 196.00 | 1 752 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 390.00 | | | 80 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 515 920.00 | 134 781.00 | 51 077.00 | 1 515 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 622.00 | 5 764.00 | | 68 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 447 298.00 | 129 018.00 | 51 077.00 | 1 447 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 628.00 | | 5 186.00 | 9 628.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 350.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 111 350.00 |
6T Sur comptes clients | 419 265.00 | | 419 265.00 | 419 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 419 265.00 | | 419 265.00 | 419 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540 243.00 | 100 000.00 | 524 451.00 | 540 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | 519 265.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 186.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 199.00 | 140 199.00 | | 140 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 397.00 | 93 397.00 | | 93 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 361.00 | 106 361.00 | | 106 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 605.00 | 69 605.00 | | 69 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 388.00 | 72 388.00 | | 72 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 390.00 | | 80 390.00 | 80 390.00 |
UX Autres créances clients | 587 298.00 | 587 298.00 | | 587 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VB T. V. A. | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 570.00 | 57 570.00 | | 57 570.00 |
VP Divers | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 804.00 | 33 804.00 | | 33 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 323.00 | 35 323.00 | | 35 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 227.00 | 693 837.00 | 80 390.00 | 774 227.00 |
VW T.V.A. | 48 283.00 | 48 283.00 | | 48 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 431.00 | 494 431.00 | | 494 431.00 |