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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 588.00 | 68 622.00 | 11 966.00 | 80 588.00 |
AP Constructions | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 767 769.00 | 575 811.00 | 191 958.00 | 767 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 981 589.00 | 871 488.00 | 110 102.00 | 981 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 390.00 | | 80 390.00 | 80 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 913 507.00 | 1 515 920.00 | 397 586.00 | 1 913 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 299.00 | | 13 299.00 | 13 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 130 952.00 | 419 265.00 | 711 687.00 | 1 130 952.00 |
BZ Autres créances | 99 657.00 | | 99 657.00 | 99 657.00 |
CF Disponibilités | 607 042.00 | | 607 042.00 | 607 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 935.00 | | 45 935.00 | 45 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 885.00 | 419 265.00 | 1 480 620.00 | 1 899 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 813 391.00 | 1 935 185.00 | 1 878 206.00 | 3 813 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 484 965.00 | 559 004.00 | | 484 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 129.00 | -74 039.00 | | 77 129.00 |
DK Provisions réglementées | 9 628.00 | 13 714.00 | | 9 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 723.00 | 1 048 679.00 | | 1 121 723.00 |
DP Provisions pour risques | 111 350.00 | 117 350.00 | | 111 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 350.00 | 117 350.00 | | 111 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 510.00 | 147 105.00 | | 130 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 254.00 | 345 041.00 | | 326 254.00 |
EA Autres dettes | 188 370.00 | 139 070.00 | | 188 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 134.00 | 631 270.00 | | 645 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 206.00 | 1 797 299.00 | | 1 878 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 134.00 | 631 270.00 | | 645 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 912 892.00 | | 151 542.00 | 1 912 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 927.00 | 1 913 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 589.00 | 80 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 338.00 | 1 752 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 867.00 | | 2 310.00 | 105 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 726 635.00 | | 149 232.00 | 1 726 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 390.00 | | | 80 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 514 935.00 | 151 913.00 | 150 927.00 | 1 514 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 611.00 | 5 600.00 | 27 589.00 | 90 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 424 323.00 | 146 313.00 | 123 338.00 | 1 424 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 714.00 | | 4 085.00 | 13 714.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 350.00 | | 6 000.00 | 117 350.00 |
6T Sur comptes clients | 419 265.00 | | | 419 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 419 265.00 | | | 419 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550 328.00 | | 10 085.00 | 550 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 510.00 | 130 510.00 | | 130 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 916.00 | 89 916.00 | | 89 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 214.00 | 103 214.00 | | 103 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 370.00 | 188 370.00 | | 188 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 390.00 | | | 80 390.00 |
UX Autres créances clients | 629 661.00 | | | 629 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | | | 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 501 291.00 | | | 501 291.00 |
VB T. V. A. | 29 914.00 | | | 29 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 764.00 | | | 63 764.00 |
VP Divers | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 355.00 | 37 355.00 | | 37 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 935.00 | | | 45 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 934.00 | 1 276 544.00 | 80 390.00 | 1 356 934.00 |
VW T.V.A. | 95 768.00 | 95 768.00 | | 95 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 134.00 | 645 134.00 | | 645 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 363.00 | 36 592.00 | | 43 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 217.00 | 43 364.00 | | 25 217.00 |
ST Autres comptes | 237 459.00 | 407 441.00 | | 237 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 317 480.00 | 322 140.00 | | 317 480.00 |
YT Sous‐traitance | 135 297.00 | 113 978.00 | | 135 297.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 969.00 | 119 763.00 | | 38 969.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 940.00 | 4 230.00 | | 17 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 814.00 | 38 741.00 | | 38 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 177.00 | 75 333.00 | | 82 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 600.00 | 285 322.00 | | 177 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 077.00 | 245 855.00 | | 190 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 772 362.00 | 1 010 917.00 | | 772 362.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |