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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 826.00 | 13 125.00 | 701.00 | 13 826.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 180.00 | 23 410.00 | 10 769.00 | 34 180.00 |
AN Terrains | 964 389.00 | 422 294.00 | 542 094.00 | 964 389.00 |
AP Constructions | 7 126 026.00 | 5 777 947.00 | 1 348 078.00 | 7 126 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833 445.00 | 695 854.00 | 137 590.00 | 833 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 312 793.00 | 1 117 776.00 | 195 017.00 | 1 312 793.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 289 491.00 | 8 050 408.00 | 2 239 082.00 | 10 289 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 665.00 | | 191 665.00 | 191 665.00 |
BT Marchandises | 788 280.00 | | 788 280.00 | 788 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 813.00 | | 191 813.00 | 191 813.00 |
BZ Autres créances | 34 181.00 | | 34 181.00 | 34 181.00 |
CF Disponibilités | 278 365.00 | | 278 365.00 | 278 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 529.00 | | 45 529.00 | 45 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 834.00 | | 1 529 834.00 | 1 529 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 819 326.00 | 8 050 408.00 | 3 768 917.00 | 11 819 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 229 562.00 | | | 229 562.00 |
DH Report à nouveau | 451 952.00 | | | 451 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 272.00 | | | 275 272.00 |
DL TOTAL (I) | 2 716 786.00 | | | 2 716 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 358 570.00 | | | 358 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 256.00 | | | 294 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 701.00 | | | 387 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 130.00 | | | 1 052 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 768 917.00 | | | 3 768 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 560.00 | | | 693 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 979 041.00 | | 4 979 041.00 | 4 979 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 979 041.00 | | 4 979 041.00 | 4 979 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 049 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 767 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 559 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470 082.00 | |
GE Autres charges | | | 35 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 689 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 279.00 | | | 66 279.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 871.00 | | | 34 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 440.00 | | | 83 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 049 527.00 | | | 5 049 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 774 254.00 | | | 4 774 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 272.00 | | | 275 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 127 431.00 | | 284 089.00 | 10 127 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 030.00 | 10 289 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 030.00 | 10 239 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 038.00 | | 12 967.00 | 35 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 090 563.00 | | 271 121.00 | 10 090 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 702 356.00 | 470 082.00 | 122 030.00 | 7 702 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 634.00 | 6 900.00 | | 29 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 672 721.00 | 463 181.00 | 122 030.00 | 7 672 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 256.00 | 294 256.00 | | 294 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191 813.00 | | | 191 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 286.00 | | | 184 286.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 181.00 | | | 34 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 529.00 | | | 45 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 353.00 | 271 523.00 | 1 830.00 | 273 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 561.00 | 693 561.00 | | 693 561.00 |