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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 826.00 | 13 125.00 | 701.00 | 13 826.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 180.00 | 34 180.00 | | 34 180.00 |
AN Terrains | 984 988.00 | 436 679.00 | 548 308.00 | 984 988.00 |
AP Constructions | 7 259 645.00 | 6 708 401.00 | 551 243.00 | 7 259 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 901 569.00 | 861 521.00 | 40 047.00 | 901 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 493 411.00 | 1 249 865.00 | 243 545.00 | 1 493 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 347.00 | | 27 347.00 | 27 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 716 799.00 | 9 303 773.00 | 1 413 025.00 | 10 716 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 503.00 | | 102 503.00 | 102 503.00 |
BT Marchandises | 893 802.00 | | 893 802.00 | 893 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 339.00 | | 29 339.00 | 29 339.00 |
BZ Autres créances | 84 239.00 | | 84 239.00 | 84 239.00 |
CF Disponibilités | 777 767.00 | | 777 767.00 | 777 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 670.00 | | 37 670.00 | 37 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 925 322.00 | | 1 925 322.00 | 1 925 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 642 121.00 | 9 303 773.00 | 3 338 347.00 | 12 642 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 229 562.00 | | | 229 562.00 |
DH Report à nouveau | 677 578.00 | | | 677 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
DL TOTAL (I) | 2 681 791.00 | | | 2 681 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269 798.00 | | | 269 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 422.00 | | | 80 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 727.00 | | | 304 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 556.00 | | | 656 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 338 347.00 | | | 3 338 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 757.00 | | | 386 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
FD Production vendue biens | | 54.00 | 54.00 | |
FG Production vendue services | 4 143 373.00 | | 4 143 373.00 | 4 143 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 143 614.00 | 54.00 | 4 143 668.00 | 4 143 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 195 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 650 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 364 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 238.00 | |
GE Autres charges | | | 43 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 177 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 355.00 | | | 48 355.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 557.00 | | | 34 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 195 847.00 | | | 4 195 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 181 196.00 | | | 4 181 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 629 706.00 | | 87 093.00 | 10 629 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 716 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 666 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 006.00 | | | 48 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 579 870.00 | | 87 093.00 | 10 579 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 930 535.00 | 373 238.00 | | 8 930 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 305.00 | | | 47 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 883 230.00 | 373 238.00 | | 8 883 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 423.00 | 80 423.00 | | 80 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 727.00 | 304 727.00 | | 304 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 29 340.00 | 29 340.00 | | 29 340.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 239.00 | 84 239.00 | | 84 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 670.00 | 37 670.00 | | 37 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 079.00 | 151 249.00 | 1 830.00 | 153 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 758.00 | 386 758.00 | | 386 758.00 |