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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 826.00 | 13 125.00 | 701.00 | 13 826.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 180.00 | 34 180.00 | | 34 180.00 |
AN Terrains | 974 131.00 | 431 557.00 | 542 574.00 | 974 131.00 |
AP Constructions | 7 228 221.00 | 6 425 283.00 | 802 938.00 | 7 228 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 887 140.00 | 814 910.00 | 72 229.00 | 887 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 490 376.00 | 1 211 478.00 | 278 897.00 | 1 490 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 629 706.00 | 8 930 535.00 | 1 699 170.00 | 10 629 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 820.00 | | 117 820.00 | 117 820.00 |
BT Marchandises | 904 612.00 | | 904 612.00 | 904 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 226.00 | | 98 226.00 | 98 226.00 |
BZ Autres créances | 88 997.00 | | 88 997.00 | 88 997.00 |
CF Disponibilités | 686 430.00 | | 686 430.00 | 686 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 185.00 | | 45 185.00 | 45 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 942 358.00 | | 1 942 358.00 | 1 942 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 572 064.00 | 8 930 535.00 | 3 641 529.00 | 12 572 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 229 562.00 | | | 229 562.00 |
DH Report à nouveau | 696 839.00 | | | 696 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 739.00 | | | 80 739.00 |
DL TOTAL (I) | 2 767 141.00 | | | 2 767 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 641.00 | | | 60 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 303 654.00 | | | 303 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 763.00 | | | 243 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 328.00 | | | 266 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 387.00 | | | 874 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 641 529.00 | | | 3 641 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 733.00 | | | 570 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 114.00 | 114.00 | |
FG Production vendue services | 4 639 663.00 | | 4 639 663.00 | 4 639 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 639 663.00 | 114.00 | 4 639 777.00 | 4 639 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 718 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 736 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 118 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 514 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436 505.00 | |
GE Autres charges | | | 34 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 630 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 894.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 732.00 | | | 75 732.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 180.00 | | | 34 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 720 929.00 | | | 4 720 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 640 190.00 | | | 4 640 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 739.00 | | | 80 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 411 371.00 | | 227 114.00 | 10 411 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 779.00 | 10 629 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 779.00 | 10 579 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 006.00 | | | 48 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 361 535.00 | | 227 114.00 | 10 361 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 502 809.00 | 436 506.00 | 8 779.00 | 8 502 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 093.00 | 2 212.00 | | 45 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 457 716.00 | 434 294.00 | 8 779.00 | 8 457 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 764.00 | 243 764.00 | | 243 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 642.00 | 60 642.00 | | 60 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 98 222.00 | 98 227.00 | | 98 222.00 |
VP Divers | 88 997.00 | 88 997.00 | | 88 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266 328.00 | 266 328.00 | | 266 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 186.00 | 45 186.00 | | 45 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 240.00 | 232 410.00 | 1 830.00 | 234 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 734.00 | 570 734.00 | | 570 734.00 |