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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 826.00 | 13 125.00 | 701.00 | 13 826.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 180.00 | 34 180.00 | | 34 180.00 |
AN Terrains | 1 009 985.00 | 444 189.00 | 565 795.00 | 1 009 985.00 |
AP Constructions | 7 472 766.00 | 6 889 573.00 | 583 192.00 | 7 472 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 901 569.00 | 879 703.00 | 21 865.00 | 901 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 493 411.00 | 1 274 884.00 | 218 526.00 | 1 493 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 927 569.00 | 9 535 656.00 | 1 391 912.00 | 10 927 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 819.00 | | 68 819.00 | 68 819.00 |
BT Marchandises | 882 234.00 | | 882 234.00 | 882 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 807.00 | | 8 807.00 | 8 807.00 |
BZ Autres créances | 367 427.00 | | 367 427.00 | 367 427.00 |
CF Disponibilités | 1 207 675.00 | | 1 207 675.00 | 1 207 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 740.00 | | 28 740.00 | 28 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 563 704.00 | | 2 563 704.00 | 2 563 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 491 273.00 | 9 535 656.00 | 3 955 617.00 | 13 491 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 229 562.00 | | | 229 562.00 |
DH Report à nouveau | 692 228.00 | | | 692 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 168.00 | | | 72 168.00 |
DL TOTAL (I) | 2 753 959.00 | | | 2 753 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270 125.00 | | | 270 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 044.00 | | | 133 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 277.00 | | | 289 277.00 |
EA Autres dettes | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 657.00 | | | 1 201 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 955 617.00 | | | 3 955 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 531.00 | | | 931 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 529 045.00 | | 1 529 045.00 | 1 529 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 529 045.00 | | 1 529 045.00 | 1 529 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 383 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 944 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | -54 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 882.00 | |
GE Autres charges | | | 31 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 050 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 883.00 | | | 177 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 883.00 | | | 177 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177 883.00 | | | 177 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 122 942.00 | | | 2 122 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 050 773.00 | | | 2 050 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 168.00 | | | 72 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 716 799.00 | | 238 118.00 | 10 716 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 348.00 | 10 927 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 348.00 | 10 877 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 006.00 | | | 48 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 666 963.00 | | 238 118.00 | 10 666 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 045.00 | 133 045.00 | | 133 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 277.00 | 289 277.00 | | 289 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 367 428.00 | 367 428.00 | | 367 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 740.00 | 28 740.00 | | 28 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 806.00 | 404 976.00 | 1 830.00 | 406 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 532.00 | 931 532.00 | | 931 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |