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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
028 Immobilisations corporelles | 599 562.00 | 531 640.00 | 67 922.00 | 599 562.00 |
040 Immobilisations financières | 356 127.00 | | 356 127.00 | 356 127.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 961 451.00 | 537 402.00 | 424 049.00 | 961 451.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
060 Stock marchandises | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 723.00 | 11 853.00 | 13 869.00 | 25 723.00 |
072 Créances – Autres | 21 142.00 | | 21 142.00 | 21 142.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 424.00 | 11 853.00 | 44 571.00 | 56 424.00 |
110 Total général Actif | 1 017 875.00 | 549 255.00 | 468 620.00 | 1 017 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 39 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -137 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 759.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 226 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 975.00 | |
172 Autres dettes | | | 211 757.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 487 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 468 620.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 68 496.00 | 146 193.00 | | 68 496.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 581.00 | 261 630.00 | | 78 581.00 |
230 Autres produits | 1 449.00 | 2 239.00 | | 1 449.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 526.00 | 410 062.00 | | 148 526.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 546.00 | 50 645.00 | | 9 546.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -830.00 | 9 517.00 | | -830.00 |
242 Autres charges externes. | 108 608.00 | 151 633.00 | | 108 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 025.00 | 6 412.00 | | 7 025.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 234.00 | 118 988.00 | | 118 234.00 |
252 Charges sociales | 26 576.00 | 24 207.00 | | 26 576.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 015.00 | 9 927.00 | | 10 015.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 853.00 | 787.00 | | 11 853.00 |
262 Autres charges | 1 097.00 | 2 287.00 | | 1 097.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 125.00 | 374 404.00 | | 292 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | -143 599.00 | 35 658.00 | | -143 599.00 |
280 Produits financiers | 6 615.00 | 6 895.00 | | 6 615.00 |
290 Produits exceptionnels | 298.00 | 1 133.00 | | 298.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 115.00 | 191.00 | | 1 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | -137 801.00 | 43 495.00 | | -137 801.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 955 837.00 | | | 955 837.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 696.00 | | | 14 696.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 083.00 | | | 9 083.00 |