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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
028 Immobilisations corporelles | 316 942.00 | 314 503.00 | 2 438.00 | 316 942.00 |
040 Immobilisations financières | 372 443.00 | 62 508.00 | 309 935.00 | 372 443.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 695 147.00 | 382 774.00 | 312 373.00 | 695 147.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
060 Stock marchandises | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 705.00 | 19 183.00 | 18 522.00 | 37 705.00 |
072 Créances – Autres | 31 256.00 | | 31 256.00 | 31 256.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 811.00 | 19 183.00 | 63 628.00 | 82 811.00 |
110 Total général Actif | 777 958.00 | 401 957.00 | 376 002.00 | 777 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 39 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -159 504.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -126 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -124 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 269 531.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 510.00 | |
172 Autres dettes | | | 192 518.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 500 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 376 002.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 738.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 65 137.00 | 60 918.00 | | 65 137.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 455.00 | 54 055.00 | | 28 455.00 |
230 Autres produits | 669.00 | 418.00 | | 669.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 261.00 | 115 390.00 | | 94 261.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13.00 | | | 13.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 632.00 | 11 526.00 | | 9 632.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 140.00 | 5.00 | | 140.00 |
242 Autres charges externes. | 110 963.00 | 103 745.00 | | 110 963.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 439.00 | 9 736.00 | | 439.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 818.00 | 75 217.00 | | 77 818.00 |
252 Charges sociales | 14 254.00 | 14 239.00 | | 14 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 974.00 | 6 726.00 | | 974.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 906.00 | 62 656.00 | | 9 906.00 |
262 Autres charges | 710.00 | 1 165.00 | | 710.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 849.00 | 285 014.00 | | 224 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | -130 588.00 | -169 624.00 | | -130 588.00 |
280 Produits financiers | 4 445.00 | 4 876.00 | | 4 445.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 034.00 | 350 014.00 | | 2 034.00 |
294 Charges financières | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 53 672.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -126 036.00 | 131 595.00 | | -126 036.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 687 409.00 | | | 687 409.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 972.00 | | | 18 972.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 487.00 | | | 487.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 634.00 | | | 634.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 634.00 | | | 634.00 |