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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
028 Immobilisations corporelles | 313 631.00 | 313 529.00 | 102.00 | 313 631.00 |
040 Immobilisations financières | 368 016.00 | 62 021.00 | 305 995.00 | 368 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 687 409.00 | 381 312.00 | 306 097.00 | 687 409.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
060 Stock marchandises | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 263.00 | 10 398.00 | 30 865.00 | 41 263.00 |
072 Créances – Autres | 22 914.00 | | 22 914.00 | 22 914.00 |
084 Disponibilités | 42 357.00 | | 42 357.00 | 42 357.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 249.00 | 10 398.00 | 107 850.00 | 118 249.00 |
110 Total général Actif | 805 658.00 | 391 710.00 | 413 947.00 | 805 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 39 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -291 099.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 131 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 496.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 42 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 170.00 | |
172 Autres dettes | | | 209 621.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 412 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 413 947.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 60 918.00 | 67 592.00 | | 60 918.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 60 918.00 | | | 60 918.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 54 055.00 | | | 54 055.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 055.00 | 103 150.00 | | 54 055.00 |
230 Autres produits | 418.00 | 2 450.00 | | 418.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 390.00 | 173 192.00 | | 115 390.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 526.00 | 11 855.00 | | 11 526.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5.00 | 1 138.00 | | 5.00 |
242 Autres charges externes. | 103 745.00 | 121 469.00 | | 103 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 736.00 | 8 072.00 | | 9 736.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 217.00 | 112 996.00 | | 75 217.00 |
252 Charges sociales | 14 239.00 | 21 819.00 | | 14 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 726.00 | 10 030.00 | | 6 726.00 |
256 Dotations aux provisions | 62 656.00 | 366.00 | | 62 656.00 |
262 Autres charges | 1 165.00 | 2 224.00 | | 1 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 014.00 | 289 968.00 | | 285 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | -169 624.00 | -116 776.00 | | -169 624.00 |
280 Produits financiers | 4 876.00 | 5 447.00 | | 4 876.00 |
290 Produits exceptionnels | 350 014.00 | 82.00 | | 350 014.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53 672.00 | 93.00 | | 53 672.00 |
310 Bénéfice ou perte | 131 595.00 | -111 341.00 | | 131 595.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 966 380.00 | | | 966 380.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 285 430.00 | | | 285 430.00 |