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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
028 Immobilisations corporelles | 599 062.00 | 541 170.00 | 57 893.00 | 599 062.00 |
040 Immobilisations financières | 361 557.00 | | 361 557.00 | 361 557.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 966 381.00 | 546 931.00 | 419 449.00 | 966 381.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
060 Stock marchandises | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 909.00 | 10 130.00 | 10 780.00 | 20 909.00 |
072 Créances – Autres | 19 278.00 | | 19 278.00 | 19 278.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 130.00 | 10 130.00 | 43 000.00 | 53 130.00 |
110 Total général Actif | 1 019 510.00 | 557 061.00 | 462 449.00 | 1 019 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 39 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -179 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -111 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -130 099.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 254 612.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 42 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 004.00 | |
172 Autres dettes | | | 215 911.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 592 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 462 449.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 67 592.00 | 68 496.00 | | 67 592.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 150.00 | 78 581.00 | | 103 150.00 |
230 Autres produits | 2 450.00 | 1 449.00 | | 2 450.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 192.00 | 148 526.00 | | 173 192.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 855.00 | 9 546.00 | | 11 855.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 138.00 | -830.00 | | 1 138.00 |
242 Autres charges externes. | 121 469.00 | 108 608.00 | | 121 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 072.00 | 7 025.00 | | 8 072.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 996.00 | 118 234.00 | | 112 996.00 |
252 Charges sociales | 21 819.00 | 26 576.00 | | 21 819.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 030.00 | 10 015.00 | | 10 030.00 |
256 Dotations aux provisions | 366.00 | 11 853.00 | | 366.00 |
262 Autres charges | 2 224.00 | 1 097.00 | | 2 224.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 968.00 | 292 125.00 | | 289 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | -116 776.00 | -143 599.00 | | -116 776.00 |
280 Produits financiers | 5 447.00 | 6 615.00 | | 5 447.00 |
290 Produits exceptionnels | 82.00 | 298.00 | | 82.00 |
300 Charges exceptionnelles | 93.00 | 1 115.00 | | 93.00 |
310 Bénéfice ou perte | -111 341.00 | -137 801.00 | | -111 341.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 961 450.00 | | | 961 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |