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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 376.00 | 110 000.00 | 5 376.00 | 115 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 593.00 | 98 552.00 | 1 041.00 | 99 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 856.00 | 209 282.00 | 14 575.00 | 223 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 770.00 | | 84 770.00 | 84 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 255.00 | | 363 255.00 | 363 255.00 |
BZ Autres créances | 89 278.00 | | 89 278.00 | 89 278.00 |
CF Disponibilités | 40 233.00 | | 40 233.00 | 40 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 737.00 | | 13 737.00 | 13 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 273.00 | | 591 273.00 | 591 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 129.00 | 209 282.00 | 605 848.00 | 815 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 107 315.00 | 88 863.00 | | 107 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 090.00 | 88 453.00 | | 27 090.00 |
DL TOTAL (I) | 142 790.00 | 185 700.00 | | 142 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 802.00 | 7 099.00 | | 4 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 596.00 | 9 576.00 | | 1 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 346.00 | 221 667.00 | | 269 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 897.00 | 88 617.00 | | 115 897.00 |
EA Autres dettes | 54 010.00 | 59 335.00 | | 54 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 406.00 | | | 17 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 057.00 | 386 295.00 | | 463 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 848.00 | 571 995.00 | | 605 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 198.00 | 382 874.00 | | 462 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 220.00 | 1 015.00 | | 1 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 678.00 | | 1 453.00 | 222 678.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 805.00 | | 1 438.00 | 213 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 143.00 | | 15.00 | 8 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 441.00 | 3 115.00 | 274.00 | 206 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 710.00 | 3 115.00 | 274.00 | 205 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 346.00 | 269 346.00 | | 269 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 988.00 | 60 988.00 | | 60 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 010.00 | 54 010.00 | | 54 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
UX Autres créances clients | 363 255.00 | | | 363 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 837.00 | | | 837.00 |
VB T. V. A. | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
VC Groupe et associés | 61 982.00 | | | 61 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 421.00 | 2 562.00 | 859.00 | 3 421.00 |
VI Groupe et associés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
VP Divers | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 427.00 | 474 427.00 | | 474 427.00 |
VW T.V.A. | 51 913.00 | 51 913.00 | | 51 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 057.00 | 462 198.00 | 859.00 | 463 057.00 |