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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 376.00 | 114 644.00 | 732.00 | 115 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 659.00 | 93 167.00 | 36 492.00 | 129 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 805.00 | 208 541.00 | 45 264.00 | 253 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 834.00 | | 85 834.00 | 85 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 261.00 | | 329 261.00 | 329 261.00 |
BZ Autres créances | 51 508.00 | | 51 508.00 | 51 508.00 |
CF Disponibilités | 100 297.00 | | 100 297.00 | 100 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 424.00 | | 571 424.00 | 571 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 229.00 | 208 541.00 | 616 688.00 | 825 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 97 716.00 | 89 406.00 | | 97 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 352.00 | 55 310.00 | | -31 352.00 |
DL TOTAL (I) | 74 748.00 | 153 100.00 | | 74 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 295.00 | 2 464.00 | | 36 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 502.00 | 2 314.00 | | 5 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 664.00 | 287 718.00 | | 281 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 887.00 | 108 266.00 | | 113 887.00 |
EA Autres dettes | 97 137.00 | 76 070.00 | | 97 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 454.00 | 22 085.00 | | 7 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 940.00 | 498 918.00 | | 541 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 688.00 | 652 018.00 | | 616 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 631.00 | 498 918.00 | | 512 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 415.00 | | 34 696.00 | 219 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 147.00 | 8 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306.00 | 253 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159.00 | 245 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 513.00 | | 34 681.00 | 210 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 172.00 | | 15.00 | 8 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 702.00 | 3 999.00 | 159.00 | 204 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 971.00 | 3 999.00 | 159.00 | 203 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 664.00 | 281 664.00 | | 281 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 427.00 | 71 427.00 | | 71 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 137.00 | 97 137.00 | | 97 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
UX Autres créances clients | 329 261.00 | 329 261.00 | | 329 261.00 |
VB T. V. A. | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VC Groupe et associés | 37 620.00 | 37 620.00 | | 37 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 681.00 | 5 372.00 | 29 309.00 | 34 681.00 |
VI Groupe et associés | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 681.00 | | | 34 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 859.00 | | | 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 333.00 | 393 333.00 | | 393 333.00 |
VW T.V.A. | 38 571.00 | 38 571.00 | | 38 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 940.00 | 512 631.00 | 29 309.00 | 541 940.00 |