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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 663.00 | 5 522.00 | 1 140.00 | 6 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 798.00 | 117 532.00 | 1 266.00 | 118 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 010.00 | 92 317.00 | 47 693.00 | 140 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 557.00 | 215 371.00 | 58 185.00 | 273 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 013.00 | | 119 013.00 | 119 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 628.00 | | 294 628.00 | 294 628.00 |
BZ Autres créances | 135 481.00 | | 135 481.00 | 135 481.00 |
CF Disponibilités | 356 928.00 | | 356 928.00 | 356 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 391.00 | | 912 391.00 | 912 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 949.00 | 215 371.00 | 970 577.00 | 1 185 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
DH Report à nouveau | -80 382.00 | | | -80 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 256.00 | -80 382.00 | | 126 256.00 |
DL TOTAL (I) | 56 286.00 | -69 969.00 | | 56 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 024.00 | 376 956.00 | | 346 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 281.00 | 321 036.00 | | 206 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 290.00 | 131 248.00 | | 96 290.00 |
EA Autres dettes | 103 100.00 | 104 808.00 | | 103 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 346.00 | 4 411.00 | | 162 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 290.00 | 938 460.00 | | 914 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 577.00 | 868 490.00 | | 970 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 832.00 | 593 917.00 | | 663 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 058.00 | | 22 361.00 | 281 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 861.00 | 273 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 861.00 | 258 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 324.00 | | 22 345.00 | 266 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 071.00 | | 16.00 | 8 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 468.00 | 11 537.00 | 23 633.00 | 227 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 545.00 | 1 978.00 | | 3 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 923.00 | 9 559.00 | 23 633.00 | 223 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 282.00 | 206 282.00 | | 206 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 386.00 | 71 386.00 | | 71 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 101.00 | 103 101.00 | | 103 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 346.00 | 162 346.00 | | 162 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
UX Autres créances clients | 294 629.00 | 294 629.00 | | 294 629.00 |
VB T. V. A. | 13 551.00 | 13 551.00 | | 13 551.00 |
VC Groupe et associés | 100 954.00 | 100 954.00 | | 100 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 543.00 | 94 084.00 | 250 458.00 | 344 543.00 |
VI Groupe et associés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 927.00 | | | 30 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 977.00 | 20 977.00 | | 20 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 535.00 | 444 535.00 | | 444 535.00 |
VW T.V.A. | 22 623.00 | 22 623.00 | | 22 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 291.00 | 663 832.00 | 250 458.00 | 914 291.00 |